心电图 偷拍 汇安恒鑫12个月定开纯债债券: 汇安恒鑫12个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金(2025年第1号)招募阐明书(更新)

徐可欣 拳交 汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型     发起式证券投资基金     （2025 年第 1 号）        招募阐明书         （更新）     （本基金不向个东谈主投资者公开采售）       二零二五年一月  基金经管东谈主：汇安基金经管有限管事公司   基金托管东谈主：中原银行股份有限公司                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）                   【迫切辅导】 国证监会”）《对于准予汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基 金注册的批复》       （证监许可20192857 号）进行召募。本基金合同已于 2020 年 9 月 18 日收效。 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值和商场长进作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 本招募阐明书等信息暴露文献，自主判断基金的投资价值，全面领会本基金居品 的风险收益特征，应充分沟通投资者自身的风险承受武艺，并对认购（或申购） 基金的意愿、时机、数目等投资行径作出孤独决策。基金经管东谈主提醒投资者基金 投资的“买者烦嚣”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营现象与基金净值 变化导致的投资风险，由投资者自行包袱。 值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价 格波动的预期。投资于繁衍品需承受商场风险、信用风险、流动性风险、操作风 险和法律风险等。由于繁衍品常常具有杠杆效应，价钱波动比标的器用更为剧烈， 偶而候比投资标的钞票要承担更高的风险。况兼由于繁衍品订价绝顶复杂，不适 当的估值有可能使基金钞票濒临损失风险。   本基金投资钞票补助证券，钞票补助证券（ABS）是一种债券性质的金融工 具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现金流或剩余权益。与股票 和一般债券不同，钞票补助证券不是对某仍是营实体的利益要求权，而是对基础 钞票池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以钞票信用为补助的证券， 所濒临的风险主要包括走动结构风险、多样原因导致的基础钞票池现金流与对应 证券现金流不匹配产生的信用风险、商场走动不活跃导致的流动性风险等。 基金、股票型基金。               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 债、企业债、公司债（含非公开采行的公司债）、央行单据、中期单据、短期融 资券、超短期融资券、钞票补助证券、次级债、可分离走动可转债的纯债部分、 债券回购、银行入款、同行存单、国债期货等法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器用（但须顺应中国证监会的干系轨则）。   本基金不投资于股票等钞票，也不投资于可调养债券（可分离走动可转债的 纯债部分除外）、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适应 方法后，不错将其纳入投资范畴。 前 1 个月、绽放期及绽放期末端后 1 个月的时期内，基金投资不受上述比例限制。   绽放期内，每个走动日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，本 基金抓有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净 值的 5%，阻塞期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个走动日日终在扣除国 债期货合约需缴纳的走动保证金后，应当保抓不低于走动保证金一倍的现金。其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履行 适应方法后，不错调养上述投资品种的投资比例。 基金份额净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现损失。 绩也不组成对本基金事迹阐扬的保证。 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 回央求。在阻塞期内，基金份额抓有东谈主将濒临因不可赎回基金份额而出现的流动 性敛迹。 钞票范畴低于2亿元，基金合同应当按照基金合同约定的方法自动拒绝，且不得 通过召开基金份额抓有东谈主大会的方式延续。《基金合同》收效满三年后不时存续                 汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 的，在职一绽放期临了一个管事日日终（登记机构完成临了一个管事日申购、赎 回业务央求的说明以后），出现基金份额抓有东谈主数目不悦200东谈主或者基金钞票净值 低于5000万元情形的，基金经管东谈主应当拒绝《基金合同》，毋庸召开基金份额抓 有东谈主大会。投资者将濒临基金合同可能自动拒绝的不确定性风险。 有的基金份额可达到或者跨越 50%，本基金不向个东谈主投资者公开采售。法律律例 或监管机构另有轨则的除外。 露办法》实施之日起一年后起始实行。 相应方法后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募阐明书“侧袋机制” 等相关章节。侧袋机制实施时期，基金经管东谈主将对基金简称进行畸形象征，并不 办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读干系内容并温情本基金启 用侧袋机制时的特定风险。 三部分基金经管东谈主”进行更新。“第五部分干系服务机构”中的“四、审计基金 财产的司帐师事务所”更新适度 2024 年 9 月 13 日，其余所载内容截止日为 2024 年 8 月 19 日，相关财务数据和净值阐扬截止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据 未经审计）。本招募阐明书已经基金托管东谈主复核。                       汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                                  （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）                            目 录               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）                 第一部分     媒介   《汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金招募阐明书》 （以下简称“招募阐明书”或“本招募阐明书”）依照《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》     （以下简称“          《基金法》”）、                 《公开召募证券投资基金运作经管办法》                                  （以 下简称“《运作办法》”）、             《证券投资基金销售经管办法》                          （以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息暴露经管办法》（以下简称“《信息暴露办法》”）、 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险经管轨则》（以下简称“《流动性风 险经管轨则》”）和其他相关法律律例以及《汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债 券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募阐明书阐发了汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资 基金的投资主见、策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策相关的必要事项，投资 东谈主在作出投资决策前应仔细阅读本招募阐明书。   基金经管东谈主承诺本招募阐明书不存在职何虚假记录、误导性述说或要害遗 漏，并对其真确性、准确性、竣工性承担法律管事。   汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“基 金”或“本基金”）是根据本招募阐明书所载明的尊府央求召募的。本基金经管 东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募阐明书中载明的信息，或对本招募 阐明书作任何解释或者阐明。   本招募阐明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。如本招募阐明书内容与基金 合同有轻松或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行径本 身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他相关 轨则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额抓有东谈主的权利和义务，应 详备查阅基金合同。                  汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                             （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）                    第二部分     释义   在本招募阐明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 基金 金基金合同》及对基金合同的任何有用矫正和补充 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何 有用矫正和补充 发起式证券投资基金招募阐明书》过甚更新 券投资基金基金居品尊府概要》过甚更新 券投资基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、申诉等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的矫正     《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售经管办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 日实施的《公开召募证券投资基金信息暴露经管办法》及颁布机关对其时常作念出                   汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                              （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 的矫正 的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 机关对其时常作念出的矫正 员会 务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 本基金不向个东谈主投资者公开采售 存续或经相关政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他 组织 办法》及干系法律律例轨则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 证券投资试点办法》及干系法律律例轨则，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内 证券投资的境外的法东谈主 者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资 基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调养、非走动过户、转托管及按期定额投资等业务                   汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                              （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 证监会轨则的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金经管东谈主订立了基金销售 服务公约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的说明、清理和结 算、代理披发红利、建立并防守基金份额抓有东谈主名册和办理非走动过户等 限管事公司或接受汇安基金经管有限管事公司托福代为办理登记业务的机构 经管的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调养、转托管、按期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面说明的 日期 产清理完毕，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日期 不得跨越 3 个月 平时走动日 绽放日 金份额的申购和赎回（红利再投资除外）。每个阻塞期为自基金合同收效日（含 该日）起或每个绽放期末端日次日（含该日）起至 12 个月后的月度对日（如该 日为非管事日或日期月度不存在该对应日期的，则顺延至下一管事日）的前一日 止                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 绽放期，投资东谈主在绽放期可办理本基金份额的申购、赎回或其他业务。本基金每 个绽放期不少于 5 个管事日且不跨越 20 个管事日，绽放期的具体时期以基金管 理东谈主届时公告为准，且基金经管东谈主最迟应于绽放期前 2 日进行公告 是表率基金经管东谈主所经管的绽放式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同遵循 运作、由基金经管东谈主、基金经管东谈主鼓励、基金经管东谈主高等经管东谈主员或基金司理（指 基金经管东谈主职工中照章具有基金司理资格者，包括但不限于本基金的基金司理， 下同）等东谈主员承诺认购一定金额并抓有一按期限的证券投资基金 经管东谈主固有资金、基金经管东谈主高等经管东谈主员或基金司理等东谈主员的资金。发起资金 认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额抓有期限不低 于三年 金份额抓有期限不少于三年的基金经管东谈主鼓励、基金经管东谈主、基金经管东谈主高等管 理东谈主员或基金司理等东谈主员 请购买基金份额的行径 将基金份额兑换为现金的行径 轨则的条件，央求将其抓有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额调养为基金 经管东谈主经管的其他基金基金份额的行径 抓基金份额销售机构的操作                  汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                             （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 份额总和加上基金调养中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金转 换中转入央求份额总和后的余额）跨越上一管事日基金总份额的 20%的情形 已完毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的爽朗 申购款过甚他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子暴露 网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购 与银行按期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公开采行股票、钞票补助证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或 走动的债券等 值的方式，将基金调养投资组合的商场冲击成安分派给践诺申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损 害并得到刚正对待 件             汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                        （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 区、澳门寥落行政区及台湾地区） 账户进行处置清理，目的在于有用阻隔并化解风险，确保投资者得到刚正对待， 属于流动性风险经管器用。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，专诚账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要害不确定性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在要害不确定性的钞票；（三）其他钞票价值存在要害不确 定性的钞票                     汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                                （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）                  第三部分          基金经管东谈主   一、基金经管东谈主概况   称呼： 汇安基金经管有限管事公司（简称“汇安基金”）   住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   办公地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 13 层   法定代表东谈主：刘强   成立时期：2016 年 4 月 25 日   注册成本：1 亿元东谈主民币   存续时期：抓续经营   筹商东谈主：赵庆玲   筹商电话：（010）56711600   汇安基金经管有限管事公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 2016860 号文批准确立。   二、主要成员情况   何斌先生，董事长。26 年证券、基金行业从业训戒。东北财经大学国民经 济规划学学士，先后赴任于北京市财政局、北京京齐司帐师事务所、中国证券监 督经管委员会基金监管部，曾任国泰基金经管公司副总司理、建信基金经管有限 管事公司督察长、副总司理。2016 年 4 月加入汇安基金经管有限管事公司，现 任汇安基金经管有限管事公司董事长。   刘强先生，董事，总司理。8 年证券、基金行业从业训戒，好意思国注册经管会 计师（CMA），东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监，霍尼 韦尔深圳公司财务总监，阿特维斯（中国）财务及信息本领总监，北京刚正国外 投资有限公司副总司理。2016 年 4 月加入汇安基金经管有限管事公司，现任汇 安基金经管有限管事公司总司理。   戴樱女士，董事，副总司理。8 年证券、基金行业从业训戒，2004 年毕业于 上海对外贸易学院，国外贸易专科学士学位。曾赴任于上海贝尔阿尔卡特股份有 限公司，任采购部司理助理；上海樱琦干燥剂有限公司，任公司董事；上海上贝 钞票经管有限公司任合伙东谈主。2016 年 4 月加入汇安基金经管有限管事公司，现                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 任汇安基金经管有限管事公司副总司理、金融机构部总司理。   李海涛先生，孤独董事。好意思国耶鲁大学经管学院金融学博士。曾任密西根大 学 Ross 商学院金融学素质、长江商学院金融学走访学者，现任长江商学院副院 长及隆起院长讲习素质。   周金全先生，孤独董事。中国东谈主民大学民法学硕士。历任中国仪器收支口总 公司担任法律部总司理；中国通用本领集团（控股）有限公司任风险经管部副总、 法律总部副总；现任北京金诚同达讼师事务所任高等合伙东谈主。   黄磊先生，孤独董事。中国东谈主民大学经济学博士。曾任山东财经大学金融学 院院长；曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集东谈主、山东省 东谈主大常委、山东省东谈主大财经委员会委员；曾任扶植部金融类专科教学率领委员会 委员。现任山东财经大学素质委员会主任委员、山东财经大学学术委员会副主任 委员、区域金融优化与经管协同调动中心（山东）主任。   王丽英女士，监事。7 年证券、基金从业训戒.毕业于中央财经大学司帐学 学士，2011 年 6 月至 2017 年 6 月在北京竟然之家投资控股集团有限公司集团总 部以过甚名下子公司担任财务司理。2017 年 7 月加入汇安基金经管有限管事公 司，现任汇安基金经管有限管事公司空洞经管部财务总监。   刘强先生，总司理。（简历请参见董事会成员）   戴樱女士，副总司理。（简历请参见董事会成员）   郭冬青先生，督察长。25 年证券、基金从业训戒。南开大学经济学硕士。 历任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高等司理、华安证券投行部副总 司理、大商集团副总司理、中航证券董事总司理、北京国金鼎兴投资有限公司副 总司理。2017 年 11 月加入汇安基金经管有限管事公司，现任汇安基金经管有限 管事公司督察长。   钟敬棣先生，固定收益首席投资官，副总司理。29 年银行、基金行业从业 训戒，加拿大卑寺大学工商经管硕士。2005 年 4 月加入嘉实基金，先后任固定 收益研究员、投资司理。2008 年 5 月加入建信基金，先后任基金司理、投资部 副总监、固定收益首席投资官、公司投资决策委员会委员，也曾管建信厚实增利、 双息红利、释怀保本等债券型基金，屡次获取金牛基金。2018 年 5 月加入汇安                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 基金经管有限管事公司，现任汇安基金经管有限管事公司副总司理，固定收益首 席投资官。   邹唯先生，权益首席投资官，副总司理。24 年证券、基金行业从业训戒。 中国科学院遗传研究所遗传学硕士。历任长城证券有限公司研究部行业分析师， 嘉实基金经管有限公司行业分析师、基金司理、主题策略组组长，中信产业基金 金融投资部董事总司理，嘉实基金经管有限公司基金司理、主题策略组组长、董 事总司理。2017 年 12 月 1 日加入汇安基金经管有限管事公司，现任汇安基金管 理有限管事公司副总司理，权益首席投资官。   窦星华先生，常务副总司理。18 年证券、基金行业从业训戒，CFA。英国杜 伦大学金融学硕士。历任标准普尔信息服务（北京）有限公司指数分析师，交银 施罗德基金经管有限公司居品司理，华安基金经管有限公司居品部总司理助理， 盛世景钞票经管股份有限公司居品总监。2016 年 7 月加入汇安基金经管有限责 任公司任居品及调动业务部总司理，现任汇安基金经管有限管事公司常务副总经 理。   郭兆强先生，副总司理。27 年证券、基金行业从业训戒，保荐代表东谈主。北 京大学光华经管学院工商经管硕士。曾任山西证券投行部空洞司理，中德证券高 级副总裁，东北证券北京分公司深圳商场部副总司理，从事投资银行业务。2016 年 4 月加入汇安基金经管有限管事公司，现任汇安基金经管有限管事公司副总经 理。   王俊波先生，副总司理。20 年证券、基金行业从业训戒。中国东谈主民大学金 融学硕士。历任中国祥瑞产险营销辩论司理，嘉实基金券贸易务部主管，兴业证 券钞票经管有限公司商场部实行总监。2016 年 7 月加入汇安基金经管有限管事 公司，现任汇安基金经管有限管事公司副总司理。   冯家诚先生，首席信息官。18 年证券、基金行业从业训戒，北京理工大学 软件工程硕士研究生。历任华商基金经管有限公司信息本领部信息本领司理；天 和念念创投资经管有限公司副总司理。2016 年 5 月加入汇安基金经管有限管事公 司，现任汇安基金经管有限管事公司首席信息官。      王作舟先生，清华大学金融学硕士，5 年证券、基金行业从业训戒。2019 年 10 月加入汇安基金经管有限管事公司任走动部债券走动员，现任十足收                 汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 益组基金司理。 投资基金基金司理；2023 年 2 月 10 日于今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投 资基金基金司理； 2023 年 7 月 11 日于今，任汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯 债债券型发起式证券投资基金基金司理；2023 年 9 月 28 日于今，任汇安裕 华纯债按期绽放债券型发起式证券投资基金基金司理；2024 年 2 月 2 日至 今，任汇安永福 90 天抓有期中短债债券型证券投资基金基金司理；2024 年 司理；2024 年 3 月 13 日于今，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经 理；2024 年 10 月 8 日于今，任汇安中短债债券型证券投资基金基金司理； 基金司理；2024 年 12 月 23 日于今，任汇安短债债券型证券投资基金基金 司理。   吴乐玉女士，好意思国莱斯大学统计学硕士，7 年证券、基金行业从业训戒。 式证券投资基金基金司理；2024 年 8 月 16 日于今，任汇安裕盈纯债债券型 证券投资基金基金司理；2024 年 9 月 23 日于今，任汇安裕华纯债按期绽放 债券型发起式证券投资基金基金司理；2024 年 9 月 23 日于今，任汇安裕和 纯债债券型证券投资基金基金司理；2024 年 9 月 23 日于今，任汇安嘉裕纯 债债券型证券投资基金基金司理；2024 年 12 月 23 日于今，任汇安量化优 选纯真成就混杂型证券投资基金基金司理；2024 年 1 月 15 日于今，任汇安 恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金基金司理。   该基金历任基金司理：   刘强先生，总司理。（简历请参见董事会成员）   钟敬棣先生，固定收益首席投资官。（简历请参见高等经管东谈主成员）。   邹唯先生，权益首席投资官。（简历请参见高等经管东谈主成员）。                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   窦星华先生，常务副总司理。（简历请参见高等经管东谈主成员）。   蔡晓钰先生，董事总司理。上海交通大学经管学博士，18 年银行、证券、基 金行业从业训戒。曾任兴业银行上海分行同行业务部搭理司理、高等客户司理； 兴业银行总行私东谈主银行部副处长、主抓管事副处长，部门投资决策委员会委员和 里面适度及风险经管委员会委员；浦发银行上海分行金融商场部副总司理；上海 好嘉钞票经管有限公司联席总司理；云南省钞票经管公司总司理；上海好嘉钞票 经管有限公司联席总司理。2020 年 11 月加入汇安基金经管有限管事公司，现任 董事总司理。   三、基金经管东谈主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 基金份额抓有东谈主大会； 他法律行径；   四、基金经管东谈主的承诺 建立健全里面适度轨制，采取有用措施，贯注违背《中华东谈主民共和国证券法》行 为的发生；               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 建立健全里面风险适度轨制，采取有用措施，贯注下列行径的发生：   （1）将基金经管东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律、行政律例和中国证监会轨则辞谢的其他行径。 取有用措施，贯注违背基金合同行径的发生； 家相关法律律例及行业表率，老师信用、勤勉称职；   五、基金司理承诺 东谈主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、表露他东谈主从 事干系的走动行为；   六、基金经管东谈主的里面适度轨制   （1）健全性原则：风险经管应当遮蔽公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东谈主员，并渗入到决策、实行、监督、反馈等各个经营方法；   （2）有用性原则：通过科学的风险经管妙技和方法，建立合理的风险经管 方法，惊羡风险经管轨制的有用实行；   （3）孤独性原则：公司必须在精简的基础上确立能充分清闲公司风险经管 需要的机构、部门和岗亭，并保抓其相对孤独性；基金财产、公司固有财产和其 他钞票的经管和运作应当严格分离；基金投资研究、决策、实行、清理和评估等 部门和岗亭，应当在物理上和轨制上适应阻隔；                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   （4）互相制约原则：里面部门和岗亭的竖立必须权责分明、互相牵制，并通 过切实可行的互相制衡措施来摒除风险经管中的盲点；   （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营经管办法裁汰运作成本，提高 经济效益，力图以合理的适度成本达到最好的风险经管后果。   公司建立董事会疏导下的架构赫然、适度有用、系统全面、切实可行的风险 经管体系，包括董事会下设的风险适度委员会、督察长、风险经管委员会、合规 风控部以及各个业务部门。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会   董事会负责公司合座风险的防患和适度，审核、监督公司风险经管轨制的有 效实行。   （2）风险适度委员会 告、督察长提交的监察稽核论说； 议； 行评议；   （3）督察长 行里面监察稽核，并按期出具孤独的监察稽核论说，并将论说上报董事会和中国 证监会； 和干系业务东谈主员，建议处理意见和整改意见，并监督整改措施的制定和落实；公 司总司理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、 中国证监会及干系派出机构论说；              汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                         （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险经管等干系会议，有权 调阅公司干系档案； 会下设的干系专诚委员会按期会议上论说基金及公司运作的正当合规情况及公 司里面风险适度情况，以及需要立即论说的要害事项； 不得违背法律律例及公司轨则向其他机构、东谈主员流露非公开信息，或者利用非公 开信息为我方或者他东谈主进行证券投资行为。   （4）合规风控部 管控措施； 适度建议； 动态监控； 中、过后风险适度； 策委员会、专户投资决策委员会，行动评价基金司理、投资司理事迹的迫切参考 依据；                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 性和有用性等方面存在的问题建议意见和建议； 审计；   （5）业务部门   公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的功课历程及风险经管轨制，对 风险着手和产生原因进行有用识别和分析，并对风险的严重性、发生的可能性及 其影响进行测定和经管，将风险适度在最小范畴内。   （1）为保障风险经管轨制的抓续性和有用性，公司里面必须形成细密的控 制环境，建立抓续的风险经管训诫轨制和孤独的风险经管论说轨制。   （2）适度环境是与风险经管轨制干系的多样成分互相作用的空洞后果过甚 对业务、职工的影响。细密的适度环境可为其他风险经管轨制要素提供司法和架 构，主要包括各项风险经管轨制对各项业务的牵制力，公司经管层、职工对风险 经管轨制的醉心进度。公司用功于从公司文化、组织结构、经管轨制等方面营造 细密的适度环境。   （3）公司用功于营造一个浓厚的风险文化氛围，使得风险经管遒劲能在公 司里面等闲共享，并能扩展到公司整个职工，确保内控机制的建立、完善和各项 经管轨制的实行。   （4）风险经管训诫轨制是公司根据商场环境、金融器用、本领应用、法律 律例的变化和发展情况，不停测试和调养风险经管轨制，以确保风险经管轨制抓 续运作并充分有用的轨制。   （5）风险经管论说轨制是指合规风控部实时将公司合座风险现象向公司总 司理和董事会论说的轨制。公司应具备完善的信息系统确保论说方法的有用性， 以保证总司理、督察长和董事会实时可靠地取得准确详备的信息。              汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                         （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   （6）合规风控部应定时搜检和率领各部门的风险经管管事，形成风险经管 论评话与建议书，上报公司决策层，并坚抓要点经管的原则，对干系投资部门、 运营部等迫切的业务部门和东谈主员进行要点监督与堤防。   （7）公司各级东谈主员均应负责履行管事职责，准确、实时地响应情况，对风 险经管管事不力或瞒哄不报、上报虚假情况，给公司变成巨大风险和损失的，依 公司轨则精雅其管事。   （8）对因风险经管管事出色，贯注了某些要害风险的发生，为公司调停了 要害损失，事迹寥落了得的东谈主员，公司应赐与奖赏和奖励。   （9）对于各项规章轨制完善、风险堤防管事积极主动并卓有成效的部门， 公司应给予适应奖赏与奖励。   （10）对于部门轨制不完备、管事方法分歧理或经管散乱词语而变成较大风险并 给公司带来损失的，应试究奏凯管事东谈主及部门负责东谈主的管事。                      汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                                 （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）                      第四部分        基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼： 中原银行股份有限公司   住所： 北京市东城区开国门内大街 22 号（100005）   办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号（100005）   法定代表东谈主：李民吉   成立时期： 1992 年 10 月 14 日   组织格式：股份有限公司   注册成本： 15914928468 元东谈主民币   批准确立机关和确立文号： 中国东谈主民银行银复（1992）391 号   基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字200525 号   筹商东谈主：朱绍纲   电话：（010）85238309   传真：（010）85238680   （二）主要东谈主员情况   中原银行钞票托管部内设商场一室、商场二室、商场三室、风险与合规经管 室、运营室、调动与居品室 6 个职能处室。钞票托管部共有职工 48 东谈主，高管东谈主 员领有硕士以上学位或高等职称。   （三）基金托管业务经营情况   中原银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督经管委员会和中国银行业监督 经管委员会核准，获取证券投资基金托管资格，是《证券投资基金法》实施后取 得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来，中原银行钞票托管部本着 “老师信用、勤勉称职”的行业精神，遥远撤职“安全防守基金钞票，提供优质 托管服务”的原则，坚抓以客户为中心的服务理念，依托严格的内控经管、先进 的本领系统、优秀的业务团队、丰富的业务训戒，严格履行法律和托管公约所规 定的各项义务，为宏大基金份额抓有东谈主和钞票经管机构提供安全、高效、专科的 托管服务，取得了优异事迹。适度 2024 年 6 月末，托管证券投资基金、券商资 产经管规划、银行搭理、保障资管规划、钞票补助专项规划、股权投资基金等各                 汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 类居品共计 10225 只，证券投资基金 161 只，全行钞票托管范畴达到 35575.50 亿元。   二、基金托管东谈主的里面风险适度轨制阐明   （一）里面适度主见   严格遵循国度相关托管业务的法律律例、行业监管规章和行内相关经管规 定，遵法经营、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金钞票的安 全竣工，确保相关信息的真确、准确、竣工、实时，保护基金份额抓有东谈主的正当 权益。   （二）里面适度组织结构   风险经管委员会负责中原银行股份有限公司的风险经管与里面适度管事，总 行审计部对托管业务风险适度管事进行搜检率领。钞票托管部里面专诚竖立了风 险与合规经管室，配备了专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监管管事，具有 孤独哄骗监督稽核管事的权利和武艺。   （三）里面风险适度的原则 托管业务经营经管行为的遥远； 督制约；监督制约必须渗入到托管业务的全过程和各个操作方法，遮蔽到钞票托 管部整个的部门、岗亭和东谈主员； “内控优先”原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立干系的规章制 度； 整； 进行应时矫正；必须保证轨制的全面落实实行，不得有任何空间、时限及东谈主员的 例外； 职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监管管事，具有孤独哄骗监督稽核管事的职 权和武艺。              汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                         （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   (四)里面适度轨制及措施   具备系统、完善的轨制适度体系，建立了经管办法、实施确信、岗亭职责、 业务操作历程等，不错保证托管业务的表率操作温情利进行；业务东谈主员具备从业 资格； 业务经管实行严格的复核、审核、搜检轨制，授权管事实行集结适度， 业务钤记按规程防守、存放、使用，账户尊府严格防守，制约机制严格有用；专 门竖立业务操作区，阻塞经管，实施音像监控；指定专东谈主负责受托钞票的信息披 露管事，贯注泄密；业求完毕自动化操作，贯注东谈主为事故的发生，本领系统竣工、 孤独。   三、基金托管东谈主对本基金经管东谈主进行监督的方法和方法   托管东谈主根据《基金法》、             《运作办法》、其他干系法律律例及基金合同的轨则， 对基金投资范畴、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资辞谢行径、基金资 产净值打算、基金经管东谈主报酬的计提和支付、基金托管东谈主报酬的计提和支付、基 金收益分派、干系信息暴露等进行监督。                         《运作办法》、其他干系法 律律例及基金合同轨则的行径，应实时申诉基金经管东谈主限期纠正，基金经管东谈主收 到申诉后应实时查对说明。在限期内，基金托管东谈主有权随时对申诉县项进行复查， 督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主申诉的非法事项未能在限期内纠 正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。 基金经管东谈主应积极配合提供干统共据尊府和轨制等。 同期申诉基金经管东谈主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。                    汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                               （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）                    第五部分        干系服务机构   一、基金份额发售机构  汇安基金经管有限管事公司直销中心  传真：021-80219047  邮箱：DS@huianfund.cn  办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元  筹商东谈主：杨晴  电话：021-80219022  （1）上海中正达广基金销售有限公司  法定代表东谈主：黄欣  注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室  客服电话：400-6767-523  网址：www.zhongzhengmoney.com  基金经管东谈主可根据相关法律、律例的要求，遴荐顺应要求的机构销售本基金， 并在基金经管东谈主网站公示。  二、登记机构  称呼：汇安基金经管有限管事公司  住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室  办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元  法定代表东谈主：刘强  电话：021-80219253  传真：021-80219047  筹商东谈主：吕璇  三、出具法律意见书的讼师事务所  称呼：北京盈科（上海）讼师事务所  注册地址：上海市静安区裕通路 100 号宝矿洲际商务中心 15-16 楼  办公地址：上海市静安区裕通路 100 号宝矿洲际商务中心 15-16 楼                      汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                                 （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）    负责东谈主：李举东    电话：021-60561288*1608    传真：021-60561299    筹商东谈主：李书荣    承办讼师：李书荣、周莎    四、审计基金财产的司帐师事务所    称呼：容诚司帐师事务所（畸形普通合伙）    住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26    办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至    实行事务合伙东谈主：肖厚发、刘维    筹商电话：010-66001391    传真电话：010-66001391    筹商东谈主：陶文欣    承办注册司帐师：赵钰、陶文欣                    汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                               （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）                    第六部分        基金的召募   本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同过甚他法律律例的相关轨则召募。本基金召募央求已经中国证监会 2019 年   本基金为债券型证券投资基金，运作方式为契约型绽放式，存续期限为不定 期。   本基金的召募对象为顺应法律律例轨则的可投资于证券投资基金的机构投 资者、及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。      本基金自 2020 年 6 月 16 日起向全社会公开召募，适度 2020 年 9 月 15 日 召募管事末端。经普华永谈中天司帐师事务所（畸形普通合伙）验资，本次召募 的有用净认购金额为 509，999，000.00 元东谈主民币，认购资金在召募时期产生的银 行利息共计 22，950.04 元东谈主民币。本次召募整个资金已于 2020 年 9 月 17 日全额 划入本基金在基金托管东谈主中原银行股份有限公司开立的“汇安恒鑫 12 个月按期 绽放纯债债券型发起式证券投资基金”托管专户。   本次召募有用认购户数为 2 户。按照每份基金份额运转发售面值 1.00 元东谈主 民币打算，确立召募时期召募的有用份额共计 509，999，000.00 份基金份额，利 息结转的基金份额为 22，950.04 份基金份额。两项共计共 510，021，950.04 份基 金份额，已一齐计入各基金份额抓有东谈主的基金账户，归各基金份额抓有东谈主整个。 其中，汇安基金经管有限管事公司基金从业东谈主员认购抓有的基金份额总额为 0 份，占本基金总份额的比例为 0%。按摄影关法律轨则，本基金召募时期所发生 的信息暴露费、司帐师费、讼师费以过甚他用度由本基金经管东谈主承担，不从基金 钞票中列支。               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）              第七部分   基金合同的收效   一、基金合同收效   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》等法律律例以及本基金基金合同、招募阐明书的相关轨则，本基金本次 召募顺应相关条件，本基金经管东谈主已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于 合同收效之日起，本基金经管东谈主郑重起始经管本基金。   二、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和钞票范畴   《基金合同》收效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于2亿元，基 金合同自动拒绝，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会延续基金合同期限。若届 时的法律律例或中国证监会轨则发生变化，上述拒绝轨则被取消、篡改或补充， 则本基金可参照届时有用的法律律例或中国证监会的轨则实行。   《基金合同》收效满三年后不时存续的，贯串20个管事日出现基金份额抓有 东谈主数目不悦200东谈主或者基金钞票净值低于5000万元的，基金经管东谈主应当在按期报 告中暴露；贯串60个管事日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在10个管事日内向 中国证监会论说并建议治理决策，治理决策包括抓续运作、调养运作方式、与其 他基金合并或者拒绝基金合同等，并在6个月内召开基金份额抓有东谈主大会进行表 决。   《基金合同》收效满三年后不时存续的，在职一绽放期临了一个管事日日终 （登记机构完成临了一个管事日申购、赎回业务央求的说明以后），出现基金份 额抓有东谈主数目不悦200东谈主或者基金钞票净值低于5000万元情形的，基金经管东谈主应 当拒绝《基金合同》，毋庸召开基金份额抓有东谈主大会。   法律律例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。                 汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）             第八部分    基金份额的申购与赎回   本基金以按期绽放的方式运作，即本基金以阻塞期和绽放期相团结的方式运 作。      一、基金的阻塞期   本基金以 12 个月为一个阻塞期。在阻塞期内本基金不接受基金份额的申购 和赎回（红利再投资除外）。每个阻塞期为自基金合同收效日（含该日）起或每 个绽放期末端日次日（含该日）起至 12 个月后的月度对日（如该日为非管事日 或日期月度不存在该对应日期的，则顺延至下一管事日）的前一日止。本基金在 阻塞期内不办理申购与赎回业务，也不上市走动。      二、基金的绽放期   本基金自每个阻塞期末端日的下一个管事日起（含该日）插足绽放期，投资 东谈主在绽放期可办理本基金份额的申购、赎回或其他业务。本基金每个绽放期不少 于 5 个管事日且不跨越 20 个管事日，绽放期的具体时期以基金经管东谈主届时公告 为准，且基金经管东谈主最迟应于绽放期前 2 日进行公告。   如阻塞期末端后或在绽放期内发生不可抗力或其他情形致使本基金无法按 时绽放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，绽放期时期 顺延，具体时期以基金经管东谈主届时公告为准。   三、申购与赎回的时局   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主 在招募阐明书或基金经管东谈主网站列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业时局或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   四、申购与赎回的绽放日实时期   投资东谈主在绽放期内的绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上 海证券走动所、深圳证券走动所及干系金融期货走动所的平时走动日的走动时 间，但基金经管东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停 申购、赎回时除外。在阻塞期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市走动。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货走动商场、证券/期货走动所走动时                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 间变更或其他畸形情况，基金经管东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时期进行相应 的调养，但应在实施日前依照《信息暴露办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   除法律律例或《基金合同》另有约定外，本基金自每个阻塞期末端日的下一 个管事日起（含该日）插足绽放期，投资东谈主在绽放期可办理本基金份额的申购、 赎回或其他业务。本基金每个绽放期不少于 5 个管事日且不跨越 20 个管事日， 绽放期的具体时期以基金经管东谈主届时公告为准，且基金经管东谈主最迟应于绽放期前   如阻塞期末端后或在绽放期内发生不可抗力或其他情形致使本基金无法按 时绽放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，绽放期时期 顺延，具体时期以基金经管东谈主届时公告为准。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者调养。绽放期内，投资东谈主在基金合同约定之外的日期和时期建议申购、 赎回或调养央求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放 日基金份额申购、赎回的价钱。投资东谈主在基金绽放期临了一日业务办理时期末端 之后建议申购、赎回或者调养央求的，视为无效央求。   绽放期以及绽放期办理申购、赎回与调养业务的具体事宜见基金经管东谈主届时 发布的干系公告。   五、申购与赎回的原则 值为基准进行打算； 规章赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到刚正对待。   基金经管东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金经管东谈主 必须在新司法起始实施前依照《信息暴露办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   六、申购与赎回的方法               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   投资东谈主必须根据销售机构轨则的方法，在绽放日的具体业务办理时期内建议 申购或赎回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主全额托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购收效。   基金份额抓有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时， 赎复活效。投资者赎回央求收效后，基金经管东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关条件处理。   遇证券、期货走动所或走动商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交 换系统故障或其它非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能适度的成分影响业务处理流 程时，赎回款项顺延至下一个管事日划出。   基金经管东谈主应以走动时期末端前受理有用申购和赎回央求确今日行动申购 或赎回央求日（T 日），在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日） 对该走动的有用性进行说明。T 日提交的有用央求，投资东谈主可在 T+2 日后（包括 该日）实时到销售机构柜台或以销售机构轨则的其他方式查询央求的说明情况。 若申购不告捷，则申购款项退还给投资东谈主。   基金经管东谈主可在法律律例允许的范畴内、对现存基金份额抓有东谈主利益无骨子 不利影响的前提下，照章对上述申购和赎回央求的说明时期进行调养，并必须在 调养实施日前按照《信息暴露办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表销售 机构如实接管到申购、赎回央求。申购、赎回央求的说明以登记机构的说明结果 为准。对于央求的说明情况，投资者应实时查询。   七、申购与赎回的数额限制 定的前提下，可根据我方的情况调养初度最低申购金额和追加最低申购金额限 制，具体以销售机构公布的为准。                       汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                                  （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 每个走动账户最低抓有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致单个走动账户的某 一基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 参见招募阐明书或干系公告。 基金经管东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。 基金经管东谈主基于投资运作与风险适度的需要，可采取上述措施对基金范畴赐与控 制。具体见基金经管东谈主干系公告。 份额的数目限制。基金经管东谈主必须在调养实施前依照《信息暴露办法》的相关规 定在指定媒介上公告。   八、申购费率、赎回费率   投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购央求单独打算。   本基金基金份额给与前端收费模式收取基金申购用度。投资者的申购用度如 下：       申购金额（M，元）                        申购费率          M＜100 万                        0.80%          M≥500 万                  按笔收取，1，000 元/笔   本基金的申购用度由投资者承担，主要用于本基金的商场扩充、销售、登记 等各项用度，不列入基金财产。   本基金的赎回费率按基金份额抓有期限递减，赎回费率见下表：      抓有基金份额期限时期（Y）                    赎回费率           Y＜7 日                        1.50%           Y≥30 日                        0%                 汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有 东谈主赎回基金份额时收取。对于抓续抓有期少于 7 日的基金份额抓有东谈主收取的赎回 费全额计入基金财产，对于抓续抓有期不少于 7 日但少于 30 日的基金份额抓有 东谈主收取的赎回费的 25%归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息暴露办法》的相关轨则在指定媒介 上公告。   九、申购份额与赎回金额的打算方式   本基金申购给与金额申购的方式。申购的有用份额为净申购金额除以当日的 基金份额净值，有用份额单元为份。   对于申购本基金的投资东谈主，申购份额的打算公式为：   （1）申购用度适用比例费率的情形下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值   （2）申购用度适用固定金额的情形下：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-固定金额   申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值   上述打算结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：假设申购当日基金份额净值为 1.2000 元，两笔申购金额分别为 1 万元 和 200 万元，则各笔申购包袱的申购用度和获取的基金份额打算如下：                            申购 1         申购 2   申购金额（元，A）                10，000     2，000，000   适用申购费率（B）                0.80%        0.30%    申购费（C＝A-D）              79.37       5982.05 净申购金额（D＝A/（1+B））       9920.63       1，994，017.95  申购份额（＝D/1.2000）       8267.19       1，661，681.63                   汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                              （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   本基金给与“份额赎回”方式，赎回金额为按践诺说明的有用赎回份额乘以 当日基金份额净值并扣除相应的用度来打算。   赎回总金额＝赎回份数×T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额—赎回用度   上述打算结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某投资者赎回本基金 10，000 份基金份额，抓偶而期为 15 日，适用的赎 回费率为 0.75%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回 金额为：   赎回总金额＝10，000×1.0500＝10，500.00 元   赎回用度＝10，500.00×0.75%＝78.75 元   赎回金额＝10，500.00－78.75＝10，421.25 元   即：投资者赎回本基金 10，000 份基金份额，抓偶而期为 15 日，假设赎回当 日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为 10，421.25 元。 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。                    《基金合同》收效后，在阻塞期内， 基金经管东谈主应当至少每周在指定网站暴露一次基金份额净值和基金份额累计净 值。在绽放期内，基金经管东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过指定网站、 基金销售机构网站或者营业网点暴露绽放日的基金份额净值和基金份额累计净 值。遇畸形情况，基金合同另有约定或经中国证监会应许，不错适应延伸打算或 公告。 东谈主利益无骨子影响的情况下，根据商场情况制定基金促销规划，针对投资东谈主按期 和不按期地开展基金促销行为。在基金促销行为时期，基金经管东谈主不错按中国证 监会要求履行必要手续后，对投资东谈主适应调低基金销售用度，并进行公告。 制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率撤职干系法律律例以及                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 监管部门、自律司法的轨则。   十、申购与赎回的登记 东谈主轨则的时期之前不错废除。 记手续，投资东谈主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 记手续。 整，但不得骨子影响投资者的正当权益，并最迟于起始实施前依照《信息暴露办 法》的相关轨则进行公告。   十一、拒却或暂停申购的情形   在绽放期内发生下列情况时，基金经管东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购申 请： 投资东谈主的申购央求。 基金钞票净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平时运行。 商说明后，基金经管东谈主应当暂停接受申购央求。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定暂 停接受投资东谈主的申购央求时，基金经管东谈主应当根据相关轨则在指定媒介上刊登暂               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 停申购公告。如果投资东谈主的申购央求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投 资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金经管东谈主应实时归附申购业务的办理，且开 放期按暂停申购的时期相应顺延。   十二、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   在绽放期内发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或延 缓支付赎回款项： 投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回款项。 基金钞票净值。 经管东谈主可暂停接受基金份额抓有东谈主的赎回央求。 商说明后，基金经管东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 经管东谈主应按轨则报中国证监会备案，已说明的赎回央求，基金经管东谈主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分派 给赎回央求东谈主，未支付部分可脱期支付。基金份额抓有东谈主在央求赎回时可预先选 择将当日可能未获受理部分赐与废除。在暂停赎回的情况摒除时，基金经管东谈主应 实时归附赎回业务的办理并公告，且绽放期按暂停赎回的时期相应顺延。   十三、多数赎回的情形及处理方式   若本基金绽放期内单个绽放日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和 加上基金调养中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调养中转入 央求份额总和后的余额）跨越前一管事日的基金总份额的 20%，即合计是发生了 多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金经管东谈主不错根据基金其时的钞票组合现象决定               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 全额赎回、降速支付赎回款项或脱期办理赎回央求。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主合计有武艺支付基金份额抓有东谈主的一齐赎回 央求时，按平时赎回方法实行。   （2）降速支付赎回款项：当基金经管东谈主合计支付基金份额抓有东谈主的赎回申 请有辛勤或合计因支付基金份额抓有东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对 基金钞票净值变成较大波动时，基金经管东谈主应酬当日一齐赎回央求进行说明，当 日按比例办理的赎回份额不得低于前一管事日基金总份额的 20%，其余不错降速 支付赎回款项，但最长不跨越 20 个管事日。降速支付的赎回央求以赎回央求确 认当日的基金份额净值为基础打算赎回金额。   （3）脱期办理赎回央求：在绽放期内，若本基金发生多数赎回，在单个基 金份额抓有东谈主跨越前一管事日基金总份额 40%以上的赎回央求的情形下，基金管 理东谈主可脱期办理赎回央求。在脱期办理赎回央求的情形下，对于单个基金份额抓 有东谈主当日赎回央求跨越上一日基金总份额 40%的部分进行脱期办理。对于该单个 基金份额抓有东谈主 40%以内（含 40%）的赎回央求与其他投资者的赎回央求参照前 述第（1）、      （2）项轨则处理。对于上述抓有东谈主被脱期办理的部分，投资东谈主在提交 赎回央求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。遴荐脱期赎回的，将自动转入下一个 绽放日不时赎回直到一齐赎回为止，因此导致脱期办理期限跨越绽放期的，绽放 期不错相应延长并提前公告，但绽放期最长不可跨越 20 个管事日，延长的绽放 期内不办理申购亦不接受新的赎回央求；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回央求将被废除。脱期的赎回央求与下一绽放日赎回央求一并处理，无优先权 并以下一绽放日基金份额净值为基础打算赎回金额，依此类推。部分脱期赎回不 受单笔赎回最低份额的限制。具体措施参见干系公告。   当发生上述多数赎回并降速支付赎回款项或脱期办理时，基金经管东谈主应当通 过邮寄、传真、公告、通过销售机构见告或者招募阐明书轨则的其他方式在 3 个走动日内申诉基金份额抓有东谈主，阐明相关处理方法，并在两日内在指定媒介上 刊登公告。   十四、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 相关轨则，最迟于再行绽放日在指定媒介上刊登再行绽放申购或赎回的公告；也 不错根据践诺情况在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的时期，届时不再另行 发布再行绽放的公告。 阻塞期与绽放期之间的调养引起的暂停或归附申购与赎回的情形。   十五、基金调养   基金经管东谈主不错根据干系法律律例以及基金合同的轨则决定开办本基金与 基金经管东谈主经管的其他基金之间的调养业务，基金调养不错收取一定的调养费， 干系司法由基金经管东谈主届时根据干系法律律例及基金合同的轨则制定并公告，并 提前见告基金托管东谈主与干系机构。  十六、基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非走动过户以及登记机构招供、顺应法律律例的其它非走动过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东谈主。   秉承是指基金份额抓有东谈主圆寂，其抓有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额抓有东谈主抓有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非走动过户必须提供基 金登记机构要求提供的干系尊府，对于顺应条件的非走动过户央求按基金登记机 构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的标准收费。  十七、基金的转托管   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照轨则的标准收取转托管费。  十八、按期定额投资规划  基金经管东谈主不错为投资东谈主持理按期定额投资规划，具体司法由基金经管东谈主另 行轨则。投资东谈主在办理按期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金经管东谈主在干系公告或更新的招募阐明书中所轨则的按期定 额投资规划最低申购金额。               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）  十九、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额抓有东谈主通 过中国证监会招供的走动时局或者走动方式进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额抓有东谈主应根据基金经管东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   二十、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、顺应法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法 律律例另有轨则的除外。   二十一、如干系法律律例允许基金经管东谈主持理基金份额的质押业务或其他基 金业务，基金经管东谈主不错制定和实施相应的业务司法。   二十二、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募阐明书“侧袋 机制”章节或届时发布的干系公告。              汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                         （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）             第九部分 基金的投资   一、投资主见   本基金在严格适度投资组合风险的前提下，力图耐久内完毕卓越事迹相比基 准的投资薪金。   二、投资范畴   本基金的投资范畴主要为具有细密流动性的金融器用，包括国债、金融债、 企业债、公司债（含非公开采行的公司债）、央行单据、中期单据、短期融资券、 超短期融资券、钞票补助证券、次级债、可分离走动可转债的纯债部分、债券回 购、银行入款、同行存单、国债期货等法律律例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器用（但须顺应中国证监会的干系轨则）。   本基金不投资于股票等钞票，也不投资于可调养债券（可分离走动可转债的 纯债部分除外）、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适应 方法后，不错将其纳入投资范畴。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%。 但应绽放期流动性需要，为保护基金份额抓有东谈主利益，在每个绽放期起始前 1 个月、绽放期及绽放期末端后 1 个月的时期内，基金投资不受上述比例限制。   绽放期内，每个走动日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，本 基金抓有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净 值的 5%，阻塞期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个走动日日终在扣除国 债期货合约需缴纳的走动保证金后，应当保抓不低于走动保证金一倍的现金。其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履行 适应方法后，不错调养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   （一）大类钞票成就策略   本基金将在空洞判断宏不雅经济周期、商场资金供需现象、大类钞票估值水平 对比的基础上，团结策略分析，确定不同投资期限内的大类金融钞票成就和债券               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 类属成就。同期通过严格风险评估，实时调养钞票组合比例，保抓钞票成就风险、 收益均衡，以稳健进步投资组合薪金。   （二）债券组合经管策略   利率策略主如若从组合久期及组合期限结构两个标的制定针对商场利率因 素的投资策略。通过全面研究国民经济运行现象，分析宏不雅经济运行的可能情景， 权衡财政策略、货币策略等政府宏不雅经济策略取向，分析金融商场资金供求现象 变化趋势及结构，在此基础上权衡金融商场利率水平变动趋势，以及金融商场收 益率弧线斜度变化趋势。   组合久期是响应利率风险最迫切的筹画，根据对商场利率水平的变化趋势的 预期，不错制定出组合的主见久期，预期商场利率水平将飞腾时，裁汰组合的久 期；预期商场利率将下落时，提高组合的久期。   利用收益率弧线斜度变化不错制定相应的债券组合期限结构策略，举例：子 弹型组合、哑铃型组合或者路线型组合等。   债券类属策略主如若通过研究国民经济运行现象，货币商场及成本商场资金 供求关系，以及不同期期商场投资热门，分析国债、金融债、企业债券等不同债 券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合伙产在不同债 券类属之间成就比例。   信用品种的遴荐采取以利率研究和刊行东谈主偿债武艺研究为中枢的分析方式， 在对宏不雅经济、利率走势、刊行东谈主经营及财务现象进行分析的基础上，团结信用 品种的刊行条件，建立信用债备选库，并以此为基础拟定信用品种的投资方法。   （1）宏不雅环境和行业分析   主要温情宏不雅经济现象和经济增长速率、宏不雅经济策略及法律轨制对企业信 用级别的影响；行业分析主要温情企业所处的行业类型（成长型、周期型、预防 型）、产业链结构及行业在产业链中的位置、行业的竞争进度和行业策略对企业 信用级别的影响。   （2）发借主体基本面分析   主要包括定性分析和定量分析两个方面：              汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                         （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   定性分析主要包括对企业性质和里面治理情况、企业财务经管的格调、企业 的盈利模式、企业在产业链中的位置、居品竞争力和中枢上风的分析，以及企业 的鼓励配景、政府对企业的补助、银企关系、企业对国度或场地的迫切进度等企 业的外部补助分析。   定量分析主要包括成本结构分析、现金获取武艺分析、盈利武艺分析以及偿 债武艺分析四部分，定量分析的要点是登第适应的财务筹画并挖掘其中蕴含的深 层含义及互动关系，定量地完毕企业信用水平的区分和权衡。   （3）里面信用评级定量分析体系。   经过等闲的调研，基于我国当今践诺情况，沟通到国表里评级、以及专科的 刊行评级与投资评级的各异，从投资角度建立里面的公司债评级体系，其分析过 程包括如下几个部分： 司多个具有信息冗余的财务数据筹画（干系性较高）进行筛选，遴荐大约响应公 司总体财务信息的财务数据筹画。 合座的空洞评级，得到响应公司行业内所处相对位置的信用分数。 进行调养，并建立与信用利差相应的追踪。 订价偏差，获取与承担风险相顺应的收益。   本基金合计商场存在着失效的风物，短期成分的影响被过分夸大。债券商场 的参与者宽绰，投资行径、风险偏好、财务与税收处理等各不一样，发掘存在于 这些不同成分之间的相对价值，亦然本基金发现投资契机的迫切方面。本基金密 切温情国度法律律例、轨制的变动，通过深切分析商场参与者的态度和不雅点，充 分利用因商场分割、商场投资者不同风险偏好或者税收待遇等成分导致的商场失 衡契机，形成相对价值投资策略，为本基金的投资带来增涨价值。   根据单个债券到期收益率相对于商场收益率弧线的偏离进度，团结其信用等                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 级、流动性、遴荐权条件、税赋特性等成分，确定其投资价值，遴荐那些订价合 理或价值被低估的债券进行投资。   包括钞票典质贷款补助证券（ABS）等在内的钞票补助证券，其订价受多种 成分影响，包括商场利率、刊行条件、补助钞票的组成及质地、提前偿还率等。 本基金将深切分析上述基本面成分，并辅助给与蒙特卡洛方法等数目化订价模 型，评估其内在价值。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险经管原则，以套期保值为主要目 的，给与流动性好、走动活跃的期货合约，通过对债券走动商场和期货商场运行 趋势的研究，团结国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货钞票进行 匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金经管东谈主将充分考 虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲 畸形情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融繁衍品的杠杆作用，以 达到裁汰投资组合的合座风险的目的。   四、投资决策历程   投资决策委员会是本基金的最高决策机构，按期或遇要害事件时就投资经管 业务的要害问题进行筹商，并对本基金投资作念标的性率领。基金司理、研究员、 走动员等各司其责，互相制衡。具体的投履历程为：   （1）投资决策委员会审议投资策略、钞票成就和其它要害事项；   （2）投资部门通过投资例会等方式筹商拟投资的个券，研究员提供研究分 析与补助；   （3）基金司理根据所经管基金的特性，依据投资决策委员会的决定，参考 研究员的投资建议，团结风险适度和事迹评估的反馈意见，根据商场情况，制定 并实施具体的投资组合决策；   （4）基金司理向走动员下达指示，走动员实行后向基金司理反馈；   （5）合规风控部对投资的全过程进行合规风险监控；   （6）合规风控部通过哄骗风险经管职能，测算、分析和监控投资风险，根 据风险名额经管策略堤防超预期风险；   （7）合规风控部对基金投资进行风险调养事迹评估，按期与基金司理筹商                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 收益和风险预算。   五、投资限制   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；但应绽放期流动性 需要，为保护基金份额抓有东谈主利益，在每个绽放期起始前 1 个月、绽放期及绽放 期末端后 1 个月的时期内，本基金投资不受上述比例限制；   （2）绽放期内，每个走动日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金 后，本基金保抓不低于基金钞票净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券；在阻塞时期，本基金不受上述 5%的限制，但每个走动日日终在扣除国债期 货合约需缴纳的走动保证金后，应当保抓不低于走动保证金一倍的现金。其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金钞票净值的 10%；   （4）本基金经管东谈主经管的一齐基金抓有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10%；   （5）本基金投资于销亡原始权益东谈主的各种钞票补助证券的比例，不得跨越 基金钞票净值的 10%；   （6）本基金抓有的一齐钞票补助证券，其市值不得跨越基金钞票净值的   （7）本基金抓有的销亡（指销亡信用级别）钞票补助证券的比例，不得超 过该钞票补助证券范畴的 10%；   （8）本基金经管东谈主经管的一齐基金投资于销亡原始权益东谈主的各种钞票补助 证券，不得跨越其各种钞票补助证券共计范畴的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票补助证 券。基金抓有钞票补助证券时期，如果其信用等第下落、不再顺应投资标准，应 在评级论说发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；   （10）本基金插足宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跨越基 金钞票净值的 40%，插足宇宙银行间同行商场进行债券回购的最耐久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （11）本基金参与国债期货走动，应当遵循下列要求：   本基金在职何走动日日终，抓有的买入国债期货合约价值不得跨越基金钞票              汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                         （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 净值的 15%；在职何走动日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金抓 有的债券总市值的 30%；本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差打算）应当顺应基金合同 对于债券投资比例的相关约定；在职何走动日走动（不包括平仓）的国债期货合 约的成交金额不得跨越上一走动日基金钞票净值的 30%；   （12）本基金在阻塞期内，基金的总钞票不得跨越基金净钞票的 200%；开 放期内，基金的总钞票不得跨越基金净钞票的 140%；   （13）绽放期内，本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得跨越基 金钞票净值的 15%；因证券商场波动、基金范畴变动等基金经管东谈主之外的成分致 使基金不顺应该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范畴 保抓一致；   （15）法律律例及中国证监会轨则的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项外，因证券、期货商场波动、证 券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金经管东谈主之外的成分致使基金投资比例不顺应 上述轨则投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个走动日内进行调养，但中国证监 会轨则的畸形情形除外。法律律例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。   基金经管东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资范畴、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起 起始。   如果法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 轨则为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行适应方法后，则本基金投资不再受干系限制，不需要经过基金份额抓有东谈主大 会审议。   为惊羡基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；              汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                         （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   （3）从事承担无尽管事的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、主管证券走动价钱过甚他不正大的证券走动行为；   （7）法律、行政律例、中国证监会以及本合同轨则辞谢的其他行为。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓励、践诺 适度东谈主或者与其有要害强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事关联走动的，应当顺应本基金的投资主见和投资策略，撤职基金份额抓有 东谈主利益优先原则，堤防利益轻松，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场 刚正合理价钱实行。干系走动必须预先得到基金托管东谈主应许，并按法律律例赐与 暴露。要害关联走动应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独 董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   如法律律例或监管部门取消或变更上述辞谢性轨则，基金经管东谈主在履行适应 方法后可不受上述轨则的限制或以变更后的轨则为准。   六、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中债空洞全价（总值）指数收益率。   中债空洞全价（总值）指数是中央国债登记结算有限管事公司编制的空洞反 映银行间债券商场和沪深走动所债券商场的跨商场债券指数，指数样本由银行间 商场和沪深走动所商场的国债、金融债券、企业债券、中期单据、短期融资券、 公司债等组成。根据本基金的投资范畴和投资比例，选用上述事迹相比基准能客 不雅合理地响应本基金风险收益特征。   跟着商场环境的变化，或因指数编制及发布等方面的原因，如果异日上述业 绩相比基准不适用本基金，事迹相比基准触及的指数住手发布或变改称呼或者有 更泰斗的、更能为商场深广接受的事迹相比基准推出时，本基金经管东谈主不错依据 惊羡基金份额抓有东谈主正当权益的原则，根据践诺情况对事迹相比基准进行相应调 整。调养事迹相比基准应经基金托管东谈主应许，履行适应方法后报中国证监会备案， 基金经管东谈主应在调养实施前在指定媒介上赐与公告。   七、风险收益特征   本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币商场基金，低于股票型基金、 混杂型基金。                   汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                              （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   八、基金经管东谈主代表基金哄骗干系权利的处理原则及方法 额抓有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额抓有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考司帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额抓有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有要害影响的事项详见本招募阐明书“侧袋机制”章节 的轨则。   十、基金的投资组合论说   基金经管东谈主的董事会及董事保证本论说所载尊府不存在虚假记录、误导性陈 述或要害遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带管事。   基金托管东谈主中原银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 8 月 30 日复核了本论说中的财务筹画、净值阐扬和投资组合论说等内容，保证复核内容 不存在虚假记录、误导性述说或者要害遗漏。   基金经管东谈主承诺以老师信用、勤勉称职的原则经管和运用基金钞票，但不保 证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募阐明书。   本论说中财务尊府未经审计。   本论说期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。                        汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                                   （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）                                                    占基金总钞票的比例 序号              神色                金额(元)                                                          （%）          其中：股票                                 -                    -          其中：债券                2，310，698，586.83                  90.57               钞票补助证券                           -                    -          其中：买断式回购的买                                                -                    -          入返售金融钞票          银行入款和结算备付金          共计      本基金本论说期末未抓有股票。      本基金本论说期末未抓有港股通股票。      本基金本论说期末未抓有股票。                                                               占基金钞票净  序号                  债券品种                 公允价值(元)                                                               值比例（％）                            汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                                       （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）              其中：策略性金融债                       1，084，969，706.13       42.55 序                                                               占基金钞票净      债券代码           债券称呼        数目（张）         公允价值(元) 号                                                               值比例（％） 资明细     本基金本论说期末未抓有钞票补助证券。     本基金本论说期末未抓有贵金属。     本基金本论说期末未抓有权证。     本基金本论说期末未抓有股指期货。     本基金本论说期未投资股指期货。                  汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                             （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）     本基金本论说期未投资国债期货。     本基金本论说期末未抓有国债期货。     本基金本论说期末未投资国债期货。 明     本基金投资的前十名证券的刊行主体本期未出现被监管部门立案旁观，或在 论说编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。 定的备选股票库的情形。     序号           称呼                   金额(元)     本基金本论说期末未抓有处于转股期的可调养债券。     本基金本论说期末未抓有股票。     由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金            （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）                            汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                                       （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）                           第十部分 基金的事迹    基金事迹截止日为 2024 年 6 月 30 日，所列数据未经审计。    基金经管东谈主承诺以老师信用、勤勉称职的原则经管和运用基金钞票，但不保 证基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其异日阐扬。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书。 其与同期事迹相比基准收益率的相比：                          汇安恒鑫 12 个月定开纯债债券                                     事迹相比         事迹相比基                  净值增     净值增长率      阶段                             基准收益         准收益率标     ①－③     ②－④                  长率①      标准差②                                      率③           准差④ 日（基金合同生  效日）至 2020   年 12 月 31 日 至 2021 年 12 月    3.37%      0.05%        2.10%     0.05%   1.27%    0.00% 至 2022 年 12 月    1.88%      0.04%        0.51%     0.06%   1.37%   -0.02% 至 2023 年 12 月    4.98%      0.03%        2.06%     0.04%   2.92%   -0.01%  至 2024 年 6 月    3.18%      0.03%        2.42%     0.07%   0.76%   -0.04% 收益率变动的相比           汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                      （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 注：本论说期，本基金投资比例顺应基金合同要求。               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）              第十一部分 基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指购买的各种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律律例、表自便文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、 基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账 户相孤独。   四、基金财产的防守和刑事管事   本基金财产孤独于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主防守。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律管事，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的轨则刑事管事外，基金财产不得被处 分。 基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章废除或者被照章宣告停业等原因进 行清理的，基金财产不属于其清理睬产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的 基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得 对基金财产强制实行。              汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                         （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）            第十二部分 基金钞票的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券、期货走动时局的走动日以及国度法律 律例轨则需要对外暴露基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货合约、钞票补助证券和银行入款本息、应收款 项、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金经管东谈主在确定干系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业会 计准则》、监管部门相关轨则。   （一）对存在活跃商场且大约获取一样钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计 量的要害事件的，应给与最近走动日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近走动日的报价不可真确响应公允价值的，应酬报价进行调养，确定公允 价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以一样钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值本领中沟通不同特征成分的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，如果该限制是针对钞票抓有者的，那么在估值本领中不应将该限制作 为特征沟通。此外，基金经管东谈主不应试虑因其巨额抓有干系钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应给与在当前情况下适用况兼有填塞 可利用数据和其他信息补助的估值本领确定公允价值。给与估值本领确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得干系钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要害变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要害事 件，使潜在估值调养对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应酬 估值进行调养并确定公允价值。   四、估值方法               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   （1）走动所上市走动的有价证券(除本合同另有轨则外)，以其估值日在证 券走动所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环 境未发生要害变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近交 易日的市价（收盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了要害变化或证券发 行机构发生影响证券价钱的要害事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要害 变化成分，调养最近走动市价，确定公允价钱；   （2）走动所上市实行净价走动的债券按估值日第三方估值机构提供的相应 品种的净价进行估值；如最近走动日后经济环境发生了要害变化的，可参考访佛 投资品种的现行市价及要害变化成分，调养最近走动市价，确定公允价钱；   （3）走动所上市未实行净价走动的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得走动的，且最近走动日后 经济环境未发生要害变化，按最近走动日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近走动日后经济环境发生了要害变化的， 可参考访佛投资品种的现行市价及要害变化成分，调养最近走动市价，确定公允 价钱；   （4）走动所上市不存在活跃商场的非固定收益类有价证券，给与估值本领 确定公允价值。走动所上市的钞票补助证券，给与估值本领确定公允价值，在估 值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；对在走动所商场刊行未上市或未 挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应以活跃商场上未经调养的报价作 为计量日的公允价值进行估值；对于活跃商场报价未能代表计量日公允价值的情 况下，按成本应酬商场报价进行调养，说明计量日的公允价值；对于不存在商场 行为或商场行为很少的情况下，则给与估值本领确定公允价值，在估值本领难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 估值本领确定公允价值。 值。               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生要害变化的，给与最近走动日结算 价估值。 遴选的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 制，以确保基金估值的刚正性。 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 按国度最新轨则估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律律例的轨则或者未能充分惊羡基金份额抓有东谈主利益时，应立即申诉 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据相关法律律例，基金钞票净值打算和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金司帐管事方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金经管东谈主对基金净值的打算结果对外赐与公布。   五、估值方法 照每个管事日闭市后，基金钞票净值除以当日基金份额的余额数目打算，精准到 值精度救急调养机制。法律律例另有轨则的，从其轨则。   基金经管东谈主每个管事日打算基金钞票净值及基金份额净值，并按轨则公告。 或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金经管东谈主每个管事日对基金钞票估值后， 将基金份额净值结果以两边约定的方式发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误 后，并以两边约定的方式将复核结果传送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主依据基金 合同和干系法律律例的轨则对外公布。                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   六、估值舛错的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适应、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛错 时，视为基金份额净值舛错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的时弊变成估值舛错，导致其他当事东谈主遭遇损失的，时弊 的管事东谈主应当对由于该估值舛错遭遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的奏凯损失按下述 “估值舛错处理原则”给予补偿，承担补偿管事。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据打算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值舛错管事方应及 时合作各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错管事方承担； 由于估值舛错管事方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主变成损失的，由估 值舛错管事方对奏凯损失承担补偿管事；若估值舛错管事方已经积极合作，况兼 有协助义务确当事东谈主有填塞的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛错管事方应酬更正的情况向相关当事东谈主进行说明，确保估值舛错已得 到更正。   （2）估值舛错的管事方对相关当事东谈主的奏凯损失负责，不对迤逦损失负责， 况兼仅对估值舛错的相关奏凯当事东谈主负责，不对第三方负责。   （3）因估值舛错而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛错管事方仍应酬估值舛错负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还 或不一齐返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范畴内对获取欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东谈主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获取的补偿额加上已经获取的欠妥 得利返还的总和跨越其践诺损失的差额部分支付给估值舛错管事方。   （4）估值舛错调养给与尽量归附至假设未发生估值舛错的正确情形的方式。                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   估值舛错被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值舛错发生 的原因确定估值舛错的管事方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错变成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的管事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向相关当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值打算出现舛错时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施贯注损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   七、暂停估值的情形 营业时； 商说明后，基金经管东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   基金钞票净值和基金份额净值由基金经管东谈主负责打算，基金托管东谈主负责进行 复核。基金经管东谈主应于每个管事日走动末端后打算当日的基金钞票净值和基金份 额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值打算结果复核说明后发送给基金 经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值赐与公布。   九、畸形情形的处理              汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                         （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   基金经管东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第 8 项进行估值时，所变成的舛误不 行动基金份额净值舛错处理。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货走动所及登记结算公司发送的数据错 误等原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然已经采取必要、适应、合理的措施进行 搜检，但未能发现舛错的，由此变成的基金钞票估值舛错，基金经管东谈主和基金托 管东谈主免除补偿管事。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施摒除或 缩小由此变成的影响。   十、实施侧袋机制时期的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户的基金净值信息。                   汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                              （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）             第十三部分 基金的收益分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 干系用度后的余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指适度收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完毕收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 红，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分 配； 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默 认的收益分派方式是现金分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；      在不违背法律律例、基金合同的约定以及对基金份额抓有东谈主利益无骨子不 利影响的前提下，基金经管东谈主在履行适应方法后，可对上述基金收益分派策略进 行调养，不需召开基金份额抓有东谈主大会。      四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。      五、收益分派决策果然定、公告与实施      本基金收益分派决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息暴露办法》的轨则在指定媒介公告。      六、基金收益分派中发生的用度              汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                         （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额抓有东谈主的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基 金份额。红利再投资的打算方法，依照《业务司法》实行。   七、实施侧袋机制时期的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募阐明书“侧 袋机制”章节的轨则。                    汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                               （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）             第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的经管费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。经管费的打算 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金经管费逐日打算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基 金托管东谈主发送基金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前五个管事日内从 基金财产中一次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺 延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值              汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                         （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   基金托管费逐日打算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前五个管事日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。 应公约轨则，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支 付。   三、不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募阐明书“侧袋机制”章节或干系公告的轨则。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度相关税收征收的轨则代扣代缴。                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）             第十五部分   基金的司帐与审计   一、基金司帐策略 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度； 司帐核算，按摄影关轨则编制基金司帐报表； 并以书面方式说明。   二、基金的年度审计 干系业务的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）            第十六部分 基金的信息暴露   一、本基金的信息暴露应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、 《流动性风险经管轨则》、            《基金合同》过甚他相关轨则。干系法律律例对于信息 暴露的轨则发生变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息暴露义务东谈主   本基金信息暴露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主 大会的基金份额抓有东谈主等法律律例和中国证监会轨则的天然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组 织。   本基金信息暴露义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根柢起点，按照法律 律例和中国证监会的轨则暴露基金信息，并保证所暴露信息的真确性、准确性、 竣工性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会轨则时期内，将应予暴露的基金信 息通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介暴露，并保证基金投资者大约按照《基金合同》 约定的时期和方式查阅或者复制公开暴露的信息尊府。   三、本基金信息暴露义务东谈主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开暴露的信息应给与中语文本。如同期给与外文文本的，基金 信息暴露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。   本基金公开暴露的信息给与阿拉伯数字；除寥落阐明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括：               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   （一）基金招募阐明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品尊府概要、 基金份额发售公告    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额抓有东谈主大会召开的司法及具体方法，阐明基金居品的特性等触及基金投资 者要害利益的事项的法律文献。 阐明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募阐明书的信息 发生要害变更的，基金经管东谈主应当在三个管事日内，更新基金招募阐明书并登载 在指定网站上；基金招募阐明书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新 一次。基金绝走运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募阐明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金居品尊府概要的信息发生要害变 更的，基金经管东谈主应当在三个管事日内，更新基金居品尊府概要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府概要其他信息发生变更的， 基金经管东谈主至少每年更新一次。基金绝走运作的，基金经管东谈主不再更新基金居品 尊府概要。  基金召募央求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募阐明书辅导性公告和《基金合同》辅导性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募阐明书、基金居品尊府概要、 《基金合同》和基金托管公约登载在指定网站上，并将基金居品尊府概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 公约登载在指定网站上。   （二）《基金合同》收效公告   基金经管东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定报刊和指定网站 上登载《基金合同》收效公告。   基金经管东谈主应当在《基金合同》收效公告中暴露发起资金提供方抓有基金的               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 份额。   （三）基金净值信息   《基金合同》收效后，在阻塞期内，基金经管东谈主应当至少每周在指定网站披 露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在绽放期内，基金经管东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过指定网站、 基金销售机构网站或者营业网点暴露绽放日的基金份额净值和基金份额累计净 值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站暴露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （四）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募阐明书等信息暴露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的打算方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （五）基金按期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说   基金经管东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年 度论说登载在指定网站上，并将年度论说辅导性公告登载在指定报刊上。基金年 度论说中的财务司帐论说应当经过具有证券、期货干系业务资格的司帐师事务所 审计。   基金经管东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将 中期论说登载在指定网站上，并将中期论说辅导性公告登载在指定报刊上。   基金经管东谈主应当在季度末端之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度论说， 将季度论说登载在指定网站上，并将季度论说辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度论说、中 期论说或者年度论说。   基金经管东谈主应在年度论说、中期论说、季度论说等分别暴露发起资金提供方 抓有基金的份额、期限实时期的变动情况。   本基金抓续运作过程中，应当在基金年度论说和中期论说中暴露基金组合伙 产情况过甚流动性风险分析等。   （六）临时论说   本基金发生要害事件，相关信息暴露义务东谈主应当在 2 日内编制临时论评话，               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要害事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要害影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百分之 三十； 要害行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务干系行径受到要害行政处罚、刑事处罚； 践诺适度东谈主或者与其有要害强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要害关联走动事项，但中国证监会另有轨则的除外； 和费率发生变更；              汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                         （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 格产生要害影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   （七）知道公告   在《基金合同》存续期限内，任何巨匠媒介中出现的或者在商场崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额抓有东谈主权益的，干系信息暴露义务东谈主洞悉后应当立即对该音问进行公开知道， 并将相关情况立即论说中国证监会。   （八）清表面说   基金合同拒绝的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清表面说。基金财产清理小组应当将清表面说登载在指定网站上， 并将清表面说辅导性公告登载在指定报刊上。   （九）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会，基金经管东谈主、基金托管 东谈主对基金份额抓有东谈主大会决定的事项不照章履行信息暴露义务的，召集东谈主应当履 行干系信息暴露义务。   （十）投资国债期货的干系公告   在季度论说、中期论说、年度论说等按期论说和招募阐明书（更新）等文献 中暴露国债期货走动情况，包括投资策略、抓仓情况、损益情况、风险筹画等， 并充分揭示国债期货走动对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资策略 和投资主见等。   （十一）投资钞票补助证券的干系公告   本基金应当在季度论说、中期论说、年度论说等按期论说和招募阐明书（更                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 新）等文献中暴露钞票补助证券的投资情况。   基金经管东谈主应在基金年度论说及中期论说中暴露其抓有的钞票补助证券总 额、钞票补助证券市值占基金净钞票的比例和论说期内整个的钞票补助证券明 细。基金经管东谈主应在基金季度论说中暴露其抓有的钞票补助证券总额、钞票补助 证券市值占基金净钞票的比例和论说期末按市值占基金净钞票比例大小排序的 前 10 名钞票补助证券明细。   （十二）基金经管东谈主应当在季度论说、中期论说、年度论说等按期论说和招 募阐明书（更新）中充分暴露基金的干系情况并揭示干系风险，阐明本基金单一 投资者抓有的基金份额或者组成一致行动东谈主的多个投资者抓有的基金份额可达 到或者跨越 50%，本基金不向个东谈主投资者公开采售。   （十三）实施侧袋机制时期的信息暴露   本基金实施侧袋机制的，干系信息暴露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募阐明书的轨则进行信息暴露，详见本招募阐明书“侧袋机制”章节的轨则。   （十四）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息暴露事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露经管轨制，指定专诚部门及 高等经管东谈主员负责经管信息暴露事务。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应加强对未公开暴露基金信息的管控，并建立基金 明锐信息知情东谈主登记轨制。基金经管东谈主、基金托管东谈主及干系从业东谈主员不得流露未 公开暴露的基金信息。   基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息，应当顺应中国证监会干系基金信息 暴露内容与格式准则等法律律例的轨则。   基金托管东谈主应当按照干系法律律例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约 定，对基金经管东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金按期论说、 更新的招募阐明书、基金居品尊府概要、基金清表面说等公开暴露的干系基金信 息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子说明。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴荐暴露信息的报刊，单只基金 只需遴荐一家报刊。基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子暴露网 站报送拟暴露的基金信息，并保证干系报送信息的真确、准确、竣工、实时。   为强化投资者保护，进步信息暴露服务质地，基金经管东谈主应当自中国证监会             汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                        （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 轨则之日起，按照中国证监会轨则向投资者实时提供对其投资决策有要害影响的 信息。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求暴露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平时投资操作的前提下，自主进步信息暴露服务的质地。具体要求应当顺应中 国证监会干系轨则。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金财产 中列支。   为基金信息暴露义务东谈主公开暴露的基金信息出具审计论说、法律意见书的专 业机构，应当制作管事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。   七、信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法 规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸暴露基金干系信息的情形   当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸暴露基金信息： 营业时；             汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                        （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）             第十七部分       风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   投资于本基金的主要风险有：   证券商场价钱受到多样成分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主 要包括：   （1）策略风险。因国度宏不雅策略（如货币策略、财政策略、行业策略、地 区发展策略等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也 呈周期性变化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险。金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。   （4）通货扩张风险。如果发生通货扩张，基金投资于证券所获取的收益可 能会被通货扩张对消，从而影响基金钞票的保值升值。   （5）再投资风险。再投资风险响应了利率下落对固定收益证券利息收入再 投资收益的影响，这与利率飞腾所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   信用风险主要指债券、钞票补助证券等信用证券刊行主体信用现象恶化，导 致信用评级下落以至到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括 证券走动敌手因负约而产生的证券交割风险。   流动性风险是指因证券商场走动量不及，导致证券不可飞速、低成土产货变现 的风险。流动性风险还包括基金出现多数赎回，致使莫得填塞的现金应付赎回支 付所引致的风险。   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金给与按期绽放方式运作，即本基金以阻塞期和绽放期相团结的方式运 作，基金经管东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券 走动所、深圳证券走动所及干系金融期货走动所的平时走动日的走动时期，但基 金经管东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎 回时除外。在阻塞期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市走动。               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   本基金每个绽放期不少于 5 个管事日且不跨越 20 个管事日，绽放期的具体 时期以基金经管东谈主届时公告为准，且基金经管东谈主最迟应于绽放期前 2 日进行公 告。   辅导投资东谈主谨慎本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 规划。   （2）拟投资商场、行业及钞票的流动性评估   本基金是债券型基金，投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%。就个 券而言，部分个券由于刊行范畴不大，商场成交额较小，可能存在基金经管东谈主无 法飞速、低成土产货变现或调养基金投资组合的风险。本基金将通过适度本基金规 模、竖立个券投资比例上限、根据商场情况纯真调养基金现金钞票和非现金钞票 的比例、调养个这个词券的投资比例、审慎接受或说明赎回央求等措施抓续优化组合配 置，以适度流动性风险。   基金经管东谈主将密切温情各种钞票及投资标的的走动活跃进度与价钱的贯串 秉性况，评估各种钞票及投资标的占基金钞票的比例并进行动态调养，以清闲基 金运作过程中的流动性要求，应酬流动性风险。   （3）多数赎回情形下的流动性风险经管措施   若本基金绽放期内单个绽放日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和 加上基金调养中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调养中转入 央求份额总和后的余额）跨越前一管事日的基金总份额的 20%，即合计是发生了 多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金经管东谈主不错根据基金其时的钞票组合现象决定 全额赎回、降速支付赎回款项或脱期办理赎回央求。当基金经管东谈主合计支付基金 份额抓有东谈主的赎回央求有辛勤或合计因支付基金份额抓有东谈主的赎回央求而进行 的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大波动时，基金经管东谈主应酬当日一齐赎 回央求进行说明，当日按比例办理的赎回份额不得低于前一管事日基金总份额的 央求以赎回央求说明当日的基金份额净值为基础打算赎回金额。   若本基金发生多数赎回，在单个基金份额抓有东谈主跨越前一管事日基金总份额   （4）实施备用的流动性风险经管器用的情形、方法及对投资者的潜在影响               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   本基金在绽放期濒临大范畴赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性 风险。   如果出现流动性风险，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到 刚正对待的前提下，可实施备用的流动性风险经管器用，包括但不限于降速支付 赎回款项、脱期办理赎回央求、暂停接受赎回央求、收取短期赎回费、舞动订价、 暂停基金估值等，行动特定情形下基金经管东谈主流动性风险经管的辅助措施，同期 基金经管东谈主应时刻堤防可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保 护抓有东谈主的利益。   多数赎回情形下的降速支付赎回款项和对赎回央求比例过高的单个基金份 额抓有东谈主脱期办理部分赎回央求的干系确信详见本招募阐明书“第八部分 基金 份额的申购与赎回”的“十一、多数赎回的情形及处理方式”。该情形下，投资 东谈主可能无法如期获取基金赎回份额，一方面可能会对投资东谈主自身流动性变成一定 影响，另一方面也将损失延伸款项部分的再投资收益。而实施脱期办理多数赎回 央求时，则被脱期办理赎回部分的投资东谈主将承担由于商场波动而变成的基金净值 波动风险。   实施暂停接受赎回央求的情形详见本招募阐明书“第八部分 基金份额的申 购与赎回”的“十、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形”。若实施暂停接受赎 回央求，投资者一方面将承担自身流动性风险，同期也将承担由于商场波动而造 成的基金净值波动风险。   本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回 费全额计入基金财产。   当本基金发生多数申购和赎回情形时，为保护其他基金份额抓有东谈主利益，基 金经管东谈主不错给与舞动订价机制以确保基金估值的刚正性，具体处理原则与操作 表率撤职干系法律律例以及监管部门、自律司法轨则。   暂停基金估值的情形详见本招募阐明书“第十一部分 基金钞票的估值”的 “七、暂停估值的情形”，若实施暂停基金估值，基金经管东谈主会采取降速支付赎 回款项或暂停接受基金申购赎回央求的措施，对投资者产生的风险如前所述。   操作风险是指基金运作过程中，因里面适度存在颓势或者东谈主为成分变成操作 失实或违背操作规程等引致的风险，举例，越权非法走动、司帐部门诓骗、走动                  汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                             （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 舛错、IT 系统故障等风险。   在基金经管运作过程中，基金经管东谈主的研究水平、投资经管水平奏凯影响基 金收益水平，如果基金经管东谈主对经济方式和证券商场判断不准确、获取的信息不 充分、投资操作出现失实等，齐会影响基金的收益水平。   合规风险指基金经管或运作过程中，违背国度法律、律例的轨则，或者违背 《基金合同》相关轨则的风险。   （1）本基金每 12 个月绽放一次申购与赎回，投资者需在绽放期建议申购赎 回央求。在阻塞期内，基金份额抓有东谈主将濒临因不可赎回基金份额而出现的流动 性敛迹。   （2）本基金为发起式基金，在基金合同收效之日起三年后的对应日，若基 金钞票范畴低于2亿元，基金合同应当按照基金合同约定的方法自动拒绝，且不 得通过召开基金份额抓有东谈主大会的方式延续。《基金合同》收效满三年后不时存 续的，在职一绽放期临了一个管事日日终（登记机构完成临了一个管事日申购、 赎回业务央求的说明以后），出现基金份额抓有东谈主数目不悦200东谈主或者基金钞票净 值低于5000万元情形的，基金经管东谈主应当拒绝《基金合同》，毋庸召开基金份额 抓有东谈主大会。投资者将濒临基金合同可能自动拒绝的不确定性风险。   （3）本基金的单一投资者抓有的基金份额或者组成一致行动东谈主的多个投资 者抓有的基金份额可达到或者跨越 50%，所抓有的基金份额的占相比大。上述投 资者在赎回其所抓有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，上述 投资者在大额赎回其所抓有的基金份额时，基金可能存在为应酬赎回证券变现产 生的冲击成本。   （4）国债期货投资风险   本基金投资国债期货，可能濒临以下风险： 成的风险，以及不同国债期货合约价钱之间价钱差的波动所变成的期现价差风             汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                        （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 险。 约头寸所要求的保证金而带来的风险。 或者系统出现故障等原因变成损失的风险。   （5）钞票补助证券投资风险   本基金投资钞票补助证券，钞票补助证券（ABS）是一种债券性质的金融工 具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现金流或剩余权益。与股票 和一般债券不同，钞票补助证券不是对某仍是营实体的利益要求权，而是对基础 钞票池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以钞票信用为补助的证券， 所濒临的风险主要包括走动结构风险、多样原因导致的基础钞票池现金流与对应 证券现金流不匹配产生的信用风险、商场走动不活跃导致的流动性风险等。   因作恶经营或者出现要害风险等情况，可能发生基金经管东谈主被照章取消基金 经管资格，或照章斥逐、被照章废除或者被照章宣告停业等情况。在基金经管东谈主 职责拒绝情况下，投资者濒临基金经管东谈主变更或基金合同拒绝的风险。基金经管 东谈主职责拒绝，触及基金经管东谈主、临时基金经管东谈主、新任基金经管东谈主之间管事分辩 的，干系基金经管东谈主对各自履职行径照章承担管事。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时期，侧袋账户份额将住手暴露基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和调养，基金份额抓有东谈主可能濒临无法实时 获取侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金经管东谈主将按照抓有东谈主利益最大 化原则，采取将特定钞票赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额抓有东谈主支付 对应款项，但因特定钞票的变刻下期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定 性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额抓有东谈主可能 因此濒临损失。   干戈、天然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券商场的运行，可 能导致基金钞票的损失。金融商场危急、行业竞争、代理商负约、托管行负约等             汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                        （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 超出基金经管东谈主自身奏凯适度武艺之外的风险，可能导致基金或者基金抓有东谈主利 益受损。   二、声明 构销售，基金经管东谈主与其他基金销售机构齐不可保证其收益或本金安全。                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）                第十八部分      侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和方法   当基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额抓有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考司帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额抓有东谈主大会审议。   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个管事日内聘 请于侧袋机制启用日发表意见且顺应《中华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事 务所进行审计并暴露专项审计意见。   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金经管东谈主所在地中 国证监会派出机构备案。   二、实施侧袋机制时期基金份额的申购与赎回 原有账户份额为基础，说明相应侧袋账户基金份额抓有东谈主名册和份额；当日收到 的申购央求，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求， 仅办理主袋账户的赎回央求并支付赎回款项。   （1）侧袋账户   侧袋机制实施时期，基金经管东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调养。基金 份额抓有东谈主央求申购、赎回或调养侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调养申 请将被拒却。   （2）主袋账户   基金经管东谈主将照章保障主袋账户份额抓有东谈主享有基金合同和招募阐明书约 定的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由 基金经管东谈主在干系公告中轨则。 回外，本招募阐明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主 袋账户份额。多数赎回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回央求跨越前一管事 日主袋账户总份额的 20%认定。               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 商说明后，基金经管东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回央求或降速 支付赎回款项。   侧袋机制实施时期，基金经管东谈主应酬侧袋账户份额实行孤独经管，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用孤独的基金代码。   三、实施侧袋机制时期的基金投资及事迹   侧袋机制实施时期，招募阐明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金经管东谈主打算各项投资运作筹画和基金事迹筹画应当以主袋账户钞票为基准。   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账户投 资组合的调养，因钞票流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定钞票处置变现之外的其他投资操 作。   侧袋机制实施时期，基金经管东谈主、基金服务机构在打算基金事迹干系筹画时 仅沟通主袋账户钞票，分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少在打算基金事迹 干系筹画时按投资损失处理。基金经管东谈主、基金服务机构在展示基金事迹时，应 当就前述情况进行充分的解释阐明，幸免引起投资者误会。   四、实施侧袋机制时期的基金估值与司帐核算   本基金实施侧袋机制的，基金经管东谈主和基金托管东谈主应酬主袋账户钞票进行估 值并暴露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户的基金净值信息。侧袋机 制实施时期，基金经管东谈主应酬侧袋账户单独竖立账套，实行孤独核算。如果本基 金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户应分开进行核算。侧袋账户的司帐核算 应顺应《企业司帐准则》的干系要求。   五、实施侧袋账户时期的基金用度   与侧袋账户相关的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户钞票变现后方 可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。经管费之外的其他费 用详见届时发布的干系公告。因启用侧袋机制产生的盘考、审计用度等由基金管 理东谈主承担。   六、实施侧袋账户时期的基金收益分派   侧袋机制实施时期，在主袋账户份额清闲基金合同收益分派条件的情形下，               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 基金经管东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   七、侧袋账户中特定钞票的处置变现和支付   特定钞票以可出售、可转让、归附走动等方式归附流动性后，基金经管东谈主应 当按照基金份额抓有东谈主利益最大化原则，采取将特定钞票赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额抓有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施时期，岂论侧袋账户钞票是否一齐完成变现，基金经管东谈主齐应 当实时向侧袋账户一齐份额抓有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户钞票 无法一次性完成处置变现，基金经管东谈主在每次处置变现后均应按照干系法律律例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户钞票一齐完成变现并拒绝侧袋机制后，基金经管东谈主应实时礼聘顺应 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计意见。   侧袋账户钞票完全清理后，基金经管东谈主应刊出侧袋账户。   八、侧袋机制的信息暴露   基金经管东谈主应按照招募阐明书“基金的信息暴露”部分轨则的基金净值信息 暴露方式和频率暴露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。侧袋机 制实施时期，本基金暂停暴露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   侧袋机制实施时期，基金经管东谈主应当按照法律律例的轨则在基金按期论说中 暴露论说期内侧袋账户干系信息，基金按期论说中的基金司帐报表仅需针对主袋 账户进行编制。侧袋账户干系信息在按期论说中单独进行暴露。司帐师事务所对 基金年度论说进行审计时，应酬论说期内基金侧袋机制运行干系的司帐核算和年 度论说暴露，实行适应方法并发表审计意见。   在启用侧袋机制、处置特定钞票、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要害影响的事项后基金经管东谈主应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及方法、特定钞票流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险辅导等迫切信息。   处置特定钞票的临时公告内容应当包括特定钞票处置价钱和时期、向侧袋账 户份额抓有东谈主支付的款项、干系用度发生情况等迫切信息。             汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                        （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   九、法律律例或监管机构、行业协会对侧袋机制另有轨则的，从其轨则。本 招募阐明书中对于侧袋机制的内容与届时有用的法律律例、干系轨则不一致的， 以届时的法律律例、干系轨则为准，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行 适应方法后，在对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，可奏凯对本 部安分容进行修改、调养或补充，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）     第十九部分     基金合同的变更、拒绝与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律律例轨则 和《基金合同》约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主 和基金托管东谈主应许后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内依照《信息暴露办法》的轨则在指定媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行干系方法后，《基金合同》应当拒绝：    《基金合同》收效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元的； 若届时的法律律例或中国证监会轨则发生变化，前述拒绝轨则被取消、篡改或补 充，则本基金可参照届时有用的法律律例或中国证监会的轨则实行； 基金托管东谈主邻接的；   三、基金财产的清理   在基金财产清理小组禁受基金财产之前，基金经管东谈主和基金托管东谈主应按照 《基金合同》和托管公约的轨则不时履行保护基金钞票安全的职责。 成立清理小组，基金经管东谈主或临时基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证 监会的监督下进行基金清理。 金经管东谈主、基金托管东谈主、具有证券、期货干系业务资格的注册司帐师、讼师以及 中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   （1）《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产清理小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清表面说；   （5）礼聘司帐师事务所对清表面说进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理 论说出具法律意见书；   （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 限制而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的整个合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余钞票的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一齐剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的相关要害事项须实时公告；基金财产清表面说经具有证券、期 货干系业务资格的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面说报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将清表面说辅导性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。           汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                      （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）        第二十部分     基金合同的内容纲目 基金合同内容纲目详见附件一。           汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                      （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）      第二十一部分 基金托管公约的内容纲目 托管公约内容纲目详见附件二。                 汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）          第二十二部分 对基金份额抓有东谈主的服务   对本基金份额抓有东谈主的服务主要由基金经管东谈主、基金销售机构提供。基金管 理东谈主承诺为基金份额抓有东谈主提供一系列的服务，根据基金份额抓有东谈主的需要和市 场的变化，有权增多和修改服务神色，主要提供的服务内容如下：   一、网站服务   通过基金经管东谈主网站，投资者可获取如下服务： 走动说明记录等信息，同期不错查询和修改投资者筹商方式等基本尊府。 各种信息，包括基金法律文献、基金经管东谈主最新动态、热门问题等。   二、电话服务 抓有东谈主可进行基金账户余额、走动情况、基金净值等信息的查询。 热线盘考服务。投资者可通过客户服务电话享受业务盘考、信息查询、服务尊府 修改等专项服务。   三、尊府寄递服务 基金账户的开户说明信息可通过销售机构进行查询和打印。 过销售机构查询和打印走动说明单。 索要季度、年度对账单。 绍和居品宣传推介材料等。   基金经管东谈主提供的尊府寄递服务原则上以电子格式为主，如基金份额抓有东谈主 需纸质尊府，可致电客户服务中心。对于纸质尊府的寄递，基金经管东谈主不对尊府 的邮寄投递作念出任何承诺和保证，也不对邮寄过程中所出现的遗漏、流露而导致 的奏凯或迤逦损伤承担补偿管事。                    汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                               （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   四、客户意见、建议或投诉处理   份额抓有东谈主不错通过本公司热线电话、电子邮箱、传真、书信等方式对基金 经管东谈主和销售机构建议意见、建议或投诉。   投资者还不错通过销售机构的服务电话对该销售机构建议意见、建议或投 诉。   五、基金经管东谈主筹商方式   公司网址：www.huianfund.cn   客服电话：010-56711690   客服邮箱：services@huianfund.cn   六、如本招募阐明书存在职何您/贵机构无法领会的内容，请通过上述方式 筹商基金经管东谈主。请确保投资前，您/贵机构已经全面领会了本招募阐明书。                     汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                                （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）                 第二十三部分 其他应暴露的事项      自 2024 年 3 月 16 日至 2024 年 8 月 19 日，本基金的临时公告和按期论说刊 登于《证券时报》和基金经管东谈主网站 www.huianfund.cn 序                公告事项             法定暴露方式     法定暴露日期 号       汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券        轨则报刊和/                                 或公司网站                论说       汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券        轨则报刊和/                                 或公司网站         号）招募阐明书（更新）       汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券        轨则报刊和/                                 或公司网站            料概要（更新）       汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券        轨则报刊和/                                 或公司网站               季度论说       汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券        轨则报刊和/                                 或公司网站            料概要（更新）       汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券        轨则报刊和/                                 或公司网站               季度论说               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）          第二十四部分   招募阐明书的存放及查阅方式   招募阐明书公布后，应当分别置备于基金经管东谈主、基金托管东谈主的住所，投资 东谈主可在办公时期查阅；投资东谈主在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复 制件或复印件。对投资东谈主按此种方式所获取的文献过甚复印件，基金经管东谈主保证 文本的内容与所公告的内容完全一致。   投资东谈主还不错奏凯登录基金经管东谈主的网站（www.huianfund.cn）查阅和下载 招募阐明书。             汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                        （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）            第二十五部分      备查文献  以下备查文献存放在基金经管东谈主的办公时局，在办公时期可供免费查阅。  （一）中国证监会准予汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投 资基金召募的文献  （二）《汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金基金合 同》  （三）《汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金托管协 议》  （四）基金经管东谈主业务资格批件、营业牌照  （五）基金托管东谈主业务资格批件、营业牌照  （六）对于央求召募汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资 基金之法律意见书  （七）中国证监会要求的其他文献  查阅方式：投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。                         汇安基金经管有限管事公司                            二〇二五年一月十六日                  汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                             （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）                附件一      基金合同内容纲目  一、基金合同当事东谈主及权利义务  （一）基金经管东谈主  称呼：汇安基金经管有限管事公司  住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室  法定代表东谈主：刘强  确立日期：2016 年 4 月 25 日  批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可2016860 号  组织格式：有限管事公司  注册成本：1 亿元  存续期限：抓续经营  筹商电话：（010）56711600  （1）根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关轨则，基金经管东谈主的权利包 括但不限于： 经管基金财产； 的其他用度； 违背了《基金合同》及国度相关法律轨则，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 获取《基金合同》轨则的用度； 哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利； 施其他法律行径； 金提供服务的外部机构； 回、调养、转托管、按期定额投资和非走动过户等业务的业务司法；   （2）根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关轨则，基金经管东谈主的义务包 括但不限于： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 基金财产； 经营方式经管和运作基金财产； 证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产互相孤独，对所经管的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； 法顺应《基金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则打算并公告基金净值信息，               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 确定基金份额申购、赎回的价钱；               《基金合同》过甚他相关轨则，履行信息暴露及报 告义务； 《基金合同》过甚他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开暴露前应予遁入，不 向他东谈主流露，因向审计、法律等外部专科照管人提供的情况除外； 分派基金收益；             《基金合同》过甚他相关轨则召集基金份额抓有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会； 尊府 15 年以上； 证投资者大约按照《基金合同》轨则的时期和方式，随时查阅到与基金相关的公 开尊府，并在支付合理成本的条件下得到相关尊府的复印件； 现和分派； 申诉基金托管东谈主； 益时，应当承担补偿管事，其补偿管事不因其退任而免除； 托管东谈主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额抓有东谈主 利益向基金托管东谈主追偿； 事务的行径承担管事；                   汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                              （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 法律行径； 效，基金经管东谈主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息 在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东谈主；   （二）基金托管东谈主   称呼：中原银行股份有限公司（简称：中原银行）   住所、办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号   法定代表东谈主：李民吉   成立日期：1992 年 10 月 14 日   批准确立机关和批准确立文号：中国东谈主民银行银复（1992）391 号   组织格式：股份有限公司   注册成本 15914928468 元东谈主民币存续时期：抓续经营   基金托管业务批准文号：证监基金字200525 号   （1）根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关轨则，基金托管东谈主的权利包 括但不限于： 管基金财产； 的其他用度； 合同》及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要害损失的情 形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 所需账户，为基金办理证券、期货走动资金清理；              汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                         （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   （2）根据《基金法》、《运作办法》过甚他相关轨则，基金托管东谈主的义务包 括但不限于： 格的纯属基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜； 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产互相孤独；对所托管的不同的基金分别竖立账户，孤独核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面互相孤独； 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产； 按照《基金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事 宜； 定外，在基金信息公开暴露前赐与遁入，不得向他东谈主流露； 申购、赎回价钱； 基金经管东谈主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果基 金经管东谈主有未实行《基金合同》轨则的行径，还应当阐明基金托管东谈主是否采取了 适应的措施；                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 回款项；             《基金合同》过甚他相关轨则，召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金份额抓有东谈主、基金经管东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会； 配； 银行监管机构，并申诉基金经管东谈主； 其补偿管事不因其退任而免除； 经管东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基 金经管东谈主追偿；   （三）基金份额抓有东谈主   基金投资者抓有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主行动《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有轨则或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当 权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项哄骗表决权；               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息尊府；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）负责阅读并遵循《基金合同》、《招募阐明书》等信息暴露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受武艺，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温情基金信息暴露，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其抓有的基金份额范畴内，承担基金损失或者《基金合同》拒绝的 有限管事；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）实行收效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）发起资金提供方抓有认购的基金份额不少于 3 年；   （10）提供基金经管东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常的更新和 补充，并保证其真确性；   （11）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的方法和司法   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有轨则或基金合同另 有约定外，基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未确立基金份额抓有东谈主大会的日常机构，如今后确立基金份额抓有东谈主 大会的日常机构，按照干系法律律例的要求实行。   （一）召开事由 或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额抓有东谈主大会：                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调养基金运作方式，不包括本基金阻塞期与绽放期之间的调养；   （5）调养基金经管东谈主、基金托管东谈主的报酬标准；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范畴或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会方法；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额抓有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额打算，下同）就销亡事项书面 要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生要害影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额 抓有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）调低除基金经管费、基金托管费之外的应由本基金或基金份额抓有东谈主 承担的用度；   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律律例和《基金合同》轨则的范畴内调养本基金的申购费率、调 低赎回费率、或在不提高现存基金份额抓有东谈主适用费率的前提下，增多或调养基 金份额类别或变更收费方式；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要害变化；   （6）基金经管东谈主、登记机构、基金销售机构，在法律律例轨则或中国证监 会许可的范畴内，在不对基金份额抓有东谈主权益产生骨子性不利影响的情况下，调                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 整相关认购、申购、赎回、调养、非走动过户、转托管等业务司法；   （7）在法律律例轨则或中国证监会许可的范畴内，本基金推出新业务或服 务；   （8）按照法律律例和《基金合同》轨则不需召开基金份额抓有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金经管东谈主召集。 建议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金经管 东谈主，基金经管东谈主应当配合。 召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金经管东谈主建议书面提议。基金经管东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额抓 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额抓有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金 份额抓有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并见告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 基金份额抓有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或共计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基 金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得拦阻、插手。              汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                         （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 益登记日。   （三）召开基金份额抓有东谈主大会的申诉时期、申诉内容、申诉方式 告。基金份额抓有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议格式；   （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福阐明注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要申诉的其他事项。 中阐明本次基金份额抓有东谈主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过甚联 系方式和筹商东谈主、表决意见寄交的截止时期和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申诉基金经管东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行 书面申诉基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票服从。   （四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例和监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓 有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开 会同期顺应以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 抓有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福阐明注解顺应法律律例、《基金合               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 同》和会议申诉的轨则，况兼抓有基金份额的凭证与基金经管东谈主抓有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证浮现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召 集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 格式或基金合同约定的其他方式在表决截止日往常投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个管事日内连 续公布干系辅导性公告；   （2）召集东谈主按《基金合同》约定申诉基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集 东谈主，则为基金经管东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按 照会议申诉轨则的方式收取基金份额抓有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金经管 东谈主经申诉不参加收取表决意见的，不影响表决服从；   （3）本东谈主奏凯出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额抓 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主奏凯出具意见或授权他东谈主代表出具意见基金份额抓有东谈主所抓有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份 额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基 金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）基金份额的抓有东谈主奏凯出具意见或授权他东谈主代表出具意见；   （4）上述第（3）项中奏凯出具表决意见的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决意见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东谈主出具的托福东谈主抓有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福阐明注解符                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 正当律律例、《基金合同》和会议申诉的轨则，并与基金注册登记机构记录相符。 他非书面方式由基金份额抓有东谈主向其授权代表进行授权。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式团结的方式召开基金份额抓有东谈主大 会，会议方法比照现场开会和通信方式开会的方法进行。   （五）议事内容与方法   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的要害事项，如《基金合同》的要害修 改、决定拒绝《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份 额抓有东谈主大会筹商的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的申诉后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主抓东谈主按照下列第（七）条文矩方法确定 和公布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能 主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；如果基金经管东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有 东谈主和代理东谈主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额抓 有东谈主或代理东谈主行动该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主 拒不出席或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的 服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份阐明注解文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称呼）和筹商方式等事项。   （2）通信开会              汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                         （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决 截止日期后 2 个管事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一齐有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和寥落决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以 寥落决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、中国证监会 另有轨则或基金合同另有约定外，调养基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金 托管东谈主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以寥落决议通过方为有用。   基金份额抓有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证阐明注解，不然提交 顺应会议申诉中轨则的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 顺应会议申诉轨则的表决意见视为有用表决，表决意见暗昧不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总 数。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或销亡项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议起始后文书在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议起始 后文书在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表 担任监票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。                 汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主抓东谈主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额抓有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果给与 通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当实行收效的基金份额抓有东谈主 大会的决议。收效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制时期基金份额抓有东谈主大会的畸形约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主 和侧袋份额抓有东谈主分别抓有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若干系 基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主 抓有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）；              汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                         （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的抓有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生别称基金份额抓有东谈主行动该次基金份额抓有东谈主大会 的主抓东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时期，基金份额抓有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东谈主进行表决，销亡主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时期，对于基金份额抓有东谈主大会的干系轨则以本节畸形约定内 容为准，本节莫得轨则的适用本部分的干系轨则。   （十）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事方法、表 决条件等轨则，但凡奏凯援用法律律例或监管司法的部分，如将来法律律例或监 管司法修改导致干系内容被取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致 报监管机关并提前公告后，可奏凯对本部安分容进行修改和调养，无需召开基金 份额抓有东谈主大会审议。   三、基金合同淹没和拒绝的事由、方法以及基金财产清理方式   （一）《基金合同》的拒绝事由                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   有下列情形之一的，经履行干系方法后，《基金合同》应当拒绝： 的；若届时的法律律例或中国证监会轨则发生变化，前述拒绝轨则被取消、篡改 或补充，则本基金可参照届时有用的法律律例或中国证监会的轨则实行； 基金托管东谈主邻接的；   （二）基金财产的清理   在基金财产清理小组禁受基金财产之前，基金经管东谈主和基金托管东谈主应按照 《基金合同》和托管公约的轨则不时履行保护基金钞票安全的职责。 成立清理小组，基金经管东谈主或临时基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证 监会的监督下进行基金清理。 金经管东谈主、基金托管东谈主、具有证券、期货干系业务资格的注册司帐师、讼师以及 中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产清理小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清表面说；   （5）礼聘司帐师事务所对清表面说进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理 论说出具法律意见书；   （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。              汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                         （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 限制而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   （三）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的整个合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （四）基金财产清理剩余钞票的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一齐剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分派。。   （五）基金财产清理的公告   清理过程中的相关要害事项须实时公告；基金财产清表面说经具有证券、期 货干系业务资格的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面说报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将清表面说辅导性公告登载在指定报刊上。   （六）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   四、争议的处理   各方当事东谈主应许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，如经友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲 裁委员会，根据该会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁 决是终局性的，并对各方当事东谈主均有敛迹力，仲裁费、讼师费由败诉方承担。但 当出现当事东谈主部分胜诉、部分败诉的情况时，由仲裁庭根据当事东谈主各方管事大小 确定其各自应当承担的仲裁用度比例。   争议处理时期，两边当事东谈主应信守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自不时 至意、勤勉、称职地履行《基金合同》和《托管公约》轨则的义务，惊羡基金份 额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国（为本基金合同之目的，不包括香港寥落行政区、澳门 寥落行政区和台湾地区法律）法律统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构             汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                        （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 的办公时局和营业时局查阅，但应以《基金合同》蓝本为准。                   汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                              （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）                 附件二       托管公约内容纲目   一、托管公约当事东谈主   （一）基金经管东谈主   称呼：汇安基金经管有限管事公司   住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   法定代表东谈主：刘强   确立日期：2016 年 4 月 25 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可2016860 号   组织格式：有限管事公司   注册成本：1 亿元   存续期限：抓续经营   筹商电话：（010）56711600   （二）基金托管东谈主   称呼：中原银行股份有限公司（简称：中原银行）   住所、办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号   邮政编码：100005   法定代表东谈主：李民吉   成立日期：1992 年 10 月 14 日   批准确立机关和批准确立文号：中国东谈主民银行银复（1992）391 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字200525 号   组织格式：股份有限公司   注册成本：15914928468 元东谈主民币   存续时期：抓续经营   经营范畴：招揽公众入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供防守箱服务；结汇、售汇业务；保 险兼业代理业务；经中国银行业监督经管委员会批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   （一）基金托管东谈主根据相关法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金投资 范畴、投资对象进行监督。   本基金的投资范畴主要为具有细密流动性的金融器用，包括国债、金融债、 企业债、公司债（含非公开采行的公司债）、央行单据、中期单据、短期融资券、 超短期融资券、钞票补助证券、次级债、可分离走动可转债的纯债部分、债券回 购、银行入款、同行存单、国债期货等法律律例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器用（但须顺应中国证监会的干系轨则）。   本基金不投资于股票等钞票，也不投资于可调养债券（可分离走动可转债的 纯债部分除外）、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适应 方法后，不错将其纳入投资范畴。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%。 但应绽放期流动性需要，为保护基金份额抓有东谈主利益，在每个绽放期起始前 1 个月、绽放期及绽放期末端后 1 个月的时期内，基金投资不受上述比例限制。   绽放期内，每个走动日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，本 基金抓有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净 值的 5%，阻塞期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个走动日日终在扣除国 债期货合约需缴纳的走动保证金后，应当保抓不低于走动保证金一倍的现金。其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履行 适应方法后，不错调养上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据相关法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调养期限进行监督：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；但应绽放期流动性 需要，为保护基金份额抓有东谈主利益，在每个绽放期起始前 1 个月、绽放期及绽放 期末端后 1 个月的时期内，本基金投资不受上述比例限制；   （2）绽放期内，每个走动日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金 后，本基金保抓不低于基金钞票净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券；在阻塞时期，本基金不受上述 5%的限制，但每个走动日日终在扣除国债期 货合约需缴纳的走动保证金后，应当保抓不低于走动保证金一倍的现金。其中，                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金钞票净值的 10%；   （4）本基金经管东谈主经管的且由本基金托管东谈主托管的一齐基金抓有一家公司 刊行的证券，不跨越该证券的 10%；   （5）本基金投资于销亡原始权益东谈主的各种钞票补助证券的比例，不得跨越 基金钞票净值的 10%；   （6）本基金抓有的一齐钞票补助证券，其市值不得跨越基金钞票净值的   （7）本基金抓有的销亡（指销亡信用级别）钞票补助证券的比例，不得超 过该钞票补助证券范畴的 10%；   （8）本基金经管东谈主经管的一齐基金投资于销亡原始权益东谈主的各种钞票补助 证券，不得跨越其各种钞票补助证券共计范畴的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票补助证 券。基金抓有钞票补助证券时期，如果其信用等第下落、不再顺应投资标准，应 在评级论说发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；   （10）本基金插足宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跨越基 金钞票净值的 40%，插足宇宙银行间同行商场进行债券回购的最耐久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （11）本基金参与国债期货走动，应当遵循下列要求：   本基金在职何走动日日终，抓有的买入国债期货合约价值不得跨越基金钞票 净值的 15%；在职何走动日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金抓 有的债券总市值的 30%；本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差打算）应当顺应基金合同 对于债券投资比例的相关约定；在职何走动日走动（不包括平仓）的国债期货合 约的成交金额不得跨越上一走动日基金钞票净值的 30%；   （12）本基金在阻塞期内，基金的总钞票不得跨越基金净钞票的 200%；开 放期内，基金的总钞票不得跨越基金净钞票的 140%；   （13）绽放期内，本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得跨越基 金钞票净值的 15%；因证券商场波动、基金范畴变动等基金经管东谈主之外的成分致 使基金不顺应该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；              汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                         （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范畴 保抓一致；   （15）法律律例及中国证监会轨则的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （13）、                 （14）项外，因证券、期货商场波动、证券刊行 东谈主合并、基金范畴变动等基金经管东谈主之外的成分致使基金投资比例不顺应上述规 定投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个走动日内进行调养，但中国证监会轨则 的畸形情形除外。法律律例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。   基金经管东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资范畴、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起 起始。   如果法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 轨则为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行适应方法后，则本基金投资不再受干系限制。   （三）基金托管东谈主根据相关法律律例的轨则及基金合同的约定对下述基金投 资辞谢行径进行监督：   为惊羡基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽管事的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、主管证券走动价钱过甚他不正大的证券走动行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则辞谢的其他行为。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓励、践诺 适度东谈主或者与其有要害强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要害关联走动的，应当顺应本基金的投资主见和投资策略，撤职基金 份额抓有东谈主利益优先原则，堤防利益轻松，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场刚正合理价钱实行。干系走动必须预先得到基金托管东谈主应许，并按法律              汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                         （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 律例赐与暴露。要害关联走动应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。   如法律律例或监管部门取消或变更上述辞谢性轨则，基金经管东谈主在履行适应 方法后可不受上述轨则的限制或以变更后的轨则为准。   （四）基金托管东谈主根据相关法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金经管 东谈主参与银行间债券商场进行监督。   基金经管东谈主应在基金投资运作之前按照轨则的数据格式向基金托管东谈主提供 顺应法律律例及行业标准的、经持重遴荐的、本基金适用的银行间债券商场走动 敌手名单，并约定各走动敌手所适用的走动结算方式。基金经管东谈主应严格按照交 易敌手名单的范畴在银行间债券商场遴荐走动敌手。基金托管东谈主过后监督基金管 理东谈主是否按事前提供的银行间债券商场走动敌手名单进行走动。基金经管东谈主不错 每半年对银行间债券商场走动敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与 本次剔除的走动敌手所进行但尚未结算的走动，仍应按照公约进行结算。如基金 经管东谈主根据商场情况需要临时调养银行间债券商场走动敌手名单及结算方式的， 应向基金托管东谈主阐明事理，并在与走动敌手发生走动前 3 个管事日内与基金托管 东谈主协商治理。   基金经管东谈主负责对走动敌手的资信适度，按银行间债券商场的走动司法进行 走动，并承担走动敌手不履行合同变成的损失，基金托管东谈主则根据银行间债券市 场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金经管东谈主莫得按照 预先约定的走动敌手或走动方式进行走动时，基金托管东谈主应实时提醒基金经管 东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的任何损结怨管事。   （五）基金经管东谈主投资银行按期入款应顺应干系法律律例约定。基金经管东谈主 在投资银行按期入款的过程中，必须顺应基金合同就投资品种、投资比例、入款 期限等方面的限制。基金经管东谈主应基于审慎原则评估入款银行信用风险并据此选 择入款银行。因基金经管东谈主违背上述原则给基金变成的损失，基金托管东谈主不承担 任何管事。开立按期入款账户时，按期入款账户的户名应与托管账户户名一致， 本着便于基金财产的安全防守和日常监督核查的原则，入款行应尽量遴荐托管账 户所在地的分支机构。对于跨行按期入款投资，经管东谈主必须和入款机构订立按期 入款公约，约定两边的权利和义务，该公约行动划款指示附件。该公约中必须有 如下明确条件：“入款证实书不得被质押或以任何方式被典质，并不得用于转让             汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                        （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 和背书；本息到期送还或提前支取的整个款项必须划至托管专户（明确户名、开 户行、账号等），不得划入其他任何账户”。并依照本公约嘱托原则对存单嘱托流 程赐与明确。对于跨行入款，基金经管东谈主需提前与基金托管东谈主就按期入款公约及 存单嘱托历程进行换取。除非入款公约中轨则入款证实书由入款行防守或入款协 议行动入款支取的依据，存单嘱托原则上给与入款行上门服务的方式。畸形情况 下，给与基金经管东谈主嘱托存单的方式。在取得入款证实书后，基金托管东谈主防守证 实书蓝本。基金经管东谈主需对跨行入款的利率策略风险、入款行的遴荐及入款公约 承担管事，并指定专东谈主在核实入款行授权东谈主员身份信息后，负责印鉴卡与入款证 实书等凭证的监交或嘱托，以确保与基金托管东谈主所嘱托凭证的真确性、准确性和 竣工性。基金托管东谈主对投资后处于基金托管东谈主践诺适度之外的钞票不承担防守责 任。跨行按期入款账户的预留印鉴为托管东谈主托管业务专用章与托管业务授权东谈主名 章。   （六）基金托管东谈主根据相关法律律例的轨则及基金合同的约定，对基金钞票 净值打算、基金份额净值打算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分派、干系信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监 督和核查。   如果基金经管东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将乌有的事迹阐扬数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何管事，并将在发现后立即论说中 国证监会。   （七）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违 反法律律例、基金合同和本托管公约的轨则，应实时以电话提醒或书面辅导等方 式申诉基金经管东谈主限期纠正。   基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金经管东谈主收到书 面申诉后应鄙人一管事日前实时查对并以书面格式给基金托管东谈主发出回函，就基 金托管东谈主的疑义进行解释或举证，阐明非法原因及纠正期限，并保证在规按期限 内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东谈主有权随时对申诉县项进行复查，督 促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主申诉的非法事项未能在限期内纠正 的，基金托管东谈主应论说中国证监会。   （八）基金经管东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、基金合同和 本托管公约对基金业求实行核查。             汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                        （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   对基金托管东谈主发出的书面辅导，基金经管东谈主应在轨则时期内回复并改正，或 就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律律例、基金合同和 本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督论说的事项，基金经管东谈主应积极 配合提供干统共据尊府和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据走动方法已经收效的指示违背法 律、行政律例和其他相关轨则，或者违背基金合同约定的，应当立即申诉基金管 理东谈主。   （十）基金托管东谈主发现基金经管东谈主有要害非法行径，有权论说中国证监会， 同期申诉基金经管东谈主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。   基金经管东谈主无正大事理，拒却、报复对方根据本托管公约轨则哄骗监督权， 或采取拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议 警告仍不改正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。   （十一）基金经管东谈主采取诓骗、瞒哄或者其他妙技妨碍基金托管东谈主进行有用 监督，基金托管东谈主不承担因此给基金财产带来的损失；若因此导致基金托管东谈主被 要求承担管事或者给基金托管东谈主变成其他损伤的，基金经管东谈主应酬基金托管东谈主所 需承担的管事或者损失赐与补偿。   （十二）当基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定 保护基金份额抓有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考 司帐师事务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需 召开基金份额抓有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时期，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比 较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排（包括但不限于对基金赎回的影 响、信息暴露、用度列支等）、投资安排、特定钞票的处置变现和支付等对投资 者权益有要害影响的事项详见基金合同和招募阐明书的轨则。   基金托管东谈主依照干系法律律例的轨则以及基金合同和招募阐明书的约定，对 侧袋机制启用、特定钞票处置和信息暴露等方面进行复核和监督。   三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东谈主是否安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 户、债券托管账户等投资所需账户，是否实时复核基金经管东谈主打算的基金钞票净 值和基金份额净值、是否根据基金经管东谈主指示办理清理交收、是否根据法律轨则 和基金合同轨则进行干系信息暴露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未实行或无故延伸实行基金经管东谈主资金划拨指示、流露基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本公约过甚他相关轨则时，应实时以书面格式申诉 基金托管东谈主限期纠正。变成的损失一齐由基金托管东谈主承担。   基金托管东谈主收到申诉后应实时查对并以书面格式给基金经管东谈主发出回函，说 明非法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基 金经管东谈主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积 极配合基金经管东谈主的核查行径，包括但不限于：提交干系尊府以供基金经管东谈主核 查托管财产的竣工性和真确性，在轨则时期内回复基金经管东谈主并改正。   对基金经管东谈主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督论说的，基金托管 东谈主应积极配合提供干统共据尊府和轨制等。   （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有要害非法行径，应实时论说中国证监会， 同期申诉基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。   基金托管东谈主无正大事理，拒却、报复对方根据本公约轨则哄骗监督权，或采 取拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金经管东谈主建议警告 仍不改正的，基金经管东谈主应论说中国证监会。   四、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 用、刑事管事、分派基金的任何财产（托管东谈主主动扣收的汇划费除外）； 户等投资所需账户； 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的竣工与独 立；              汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                         （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 基金财产，如有畸形情况两边可另行协商治理； 负责与相关当事东谈主确定到账日期并申诉基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基 金账户的，基金托管东谈主应实时申诉基金经管东谈主采取措施进行催收。由此给基金财 产变成损失的，基金经管东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金财产的损失； 基金财产。   （二）基金召募时期及召募资金的验资 贸易银行或者从事客户走动结算走动资金存管的贸易银行等营业机构开立的“基 金召募专户”。该账户由基金经管东谈主开立并经管。 基金份额抓有东谈主东谈主数顺应《基金法》、                 《运作办法》等相关轨则后，基金经管东谈主应 将属于基金财产的一齐资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金托管专户，同期 在轨则时期内，礼聘具有从事证券干系业务资格的司帐师事务所进行验资，出具 验资论说，验资论说需对发起资金的抓有东谈主过甚抓有份额进行专诚阐明。出具的 验资论说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。 轨则办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供必要协助。   （三）基金银行账户的开立和经管 的银行入款。本基金的一切货币收支行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益、收取申购款，均需通过基金托管专户进行。 管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 构的其他相关轨则。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和经管             汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                        （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 为基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。 托管东谈主和基金经管东谈主不得出借或未经对方应许私自转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 的经管和运用由基金经管东谈主负责。 结算备付金账户，并代表本基金完成与中国证券登记结算有限管事公司的一级法 东谈主清理管事，基金经管东谈主应赐与积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收取 按照中国证券登记结算有限管事公司的轨则实行。 他投资品种的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，若无干系轨则，则基金 托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的轨则实行。   （五）债券托管专户的开设和经管   基金合同收效后，基金经管东谈主负责以本基金的口头央求并取得插足宇宙银行 间同行拆借商场的走动资格，并代表本基金进行走动；基金托管东谈主负责以本基金 的口头在中央国债登记结算有限管事公司开设银行间债券商场债券托管账户，并 代表基金进行银行间商场债券的结算。基金经管东谈主和基金托管东谈主共同代表本基金 订立宇宙银行间债券商场债券回购主公约，基金托管东谈主防守公约蓝本，基金经管 东谈主保存公约副本。   （六）其他账户的开立和经管   在本托管公约订立日之后，本基金被允许从事顺应法律律例轨则和基金合同 约定的其他投资品种的投资业务时，如果触及干系账户的开设和使用，由基金管 理东谈主协助基金托管东谈主根据相关法律律例的轨则和基金合同的约定，开立相关账 户。该账户按相关司法使用并经管。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的防守   基金财产投资的相关什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主 的防守库，也可存入中央国债登记结算有限管事公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代防守库，防守凭证由基金托 管东谈主抓有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金经管东谈主和基金托管东谈主共同               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主及基金托管东谈主托福防守的机构之外机构践诺有 效适度的证券不承担防守管事。    （八）与基金财产相关的要害合同的防守    与基金财产相关的要害合同的签署，由基金经管东谈主负责。由基金经管东谈主代表 基金签署的、与基金财产相关的要害合同的原件分别由基金经管东谈主、基金托管东谈主 防守。除本公约另有轨则外，基金经管东谈主代表基金签署的与基金财产相关的要害 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息暴露公约及基金投资业务中产生 的要害合同，基金经管东谈主应保证基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份蓝本的 原件。基金经管东谈主应在要害合同签署后实时将要害合同传真给基金托管东谈主，并在 后 15 年。    对于无法取得二份以上的蓝本的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范畴内，合同原件不得蜕变。    五、基金钞票净值打算和司帐核算    （一）基金钞票净值的打算、复核与完成的时期及方法    基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。基金份额净值是按照每 个管事日闭市后，基金钞票净值除以当日基金份额的余额数目打算，精准到 值精度救急调养机制。国度另有轨则的，从其轨则。    基金经管东谈主每个管事日打算基金钞票净值及基金份额净值，并按轨则公告。    基金经管东谈主应每个管事日对基金钞票估值。但基金经管东谈主根据法律律例或基 金合同的轨则暂停估值时除外。基金经管东谈主每个管事日对基金钞票估值后，将基 金份额净值结果以两边约定的方式发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 并以两边约定的方式将复核结果传送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主依据基金合同 和干系法律律例的轨则对外公布。 东谈主承担。本基金的基金司帐管事方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相关的 司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一请安见的，按             汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                        （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 照基金经管东谈主对基金钞票净值的打算结果对外赐与公布。如该打算结果舛错变成 投资者或本基金的损失由基金经管东谈主承担补偿管事，基金托管东谈主不负补偿管事。 如经基金托管东谈主复核说明后的净值出现舛错，变成投资者或基金钞票奏凯损失 的，就践诺向投资者或本基金支付的补偿金额，由基金经管东谈主和基金托管东谈主按照 其各自的时弊进度承担相应补偿管事。   （二）基金钞票估值方法和畸形情形的处理   基金所领有的债券、国债期货合约、钞票补助证券和银行入款本息、应收款 项、其它投资等钞票及欠债。   （1）证券走动所上市走动的有价证券的估值 走动所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境 未发生要害变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近走动 日的市价（收盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了要害变化或证券刊行 机构发生影响证券价钱的要害事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要害变 化成分，调养最近走动市价，确定公允价钱； 种的净价进行估值；如最近走动日后经济环境发生了要害变化的，可参考访佛投 资品种的现行市价及要害变化成分，调养最近走动市价，确定公允价钱； 含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得走动的，且最近走动日后经 济环境未发生要害变化，按最近走动日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值。如最近走动日后经济环境发生了要害变化的，可 参考访佛投资品种的现行市价及要害变化成分，调养最近走动市价，确定公允价 格； 定公允价值。走动所上市的钞票补助证券，给与估值本领确定公允价值，在估值 本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）初度公开采行未上市的债券，给与估值本领确定公允价值，在估值技                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；对在走动所商场刊行未上市或 未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应以活跃商场上未经调养的报价 行动计量日的公允价值进行估值；对于活跃商场报价未能代表计量日公允价值的 情况下，按成本应酬商场报价进行调养，说明计量日的公允价值；对于不存在市 场行为或商场行为很少的情况下，则给与估值本领确定公允价值，在估值本领难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）宇宙银行间债券商场走动的债券、钞票补助证券等固定收益品种，采 用估值本领确定公允价值。   （4）销亡债券同期在两个或两个以上商场走动的，按债券所处的商场分别 估值。   （5）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生要害变化的，给与最近走动日结 算价估值。   （6）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 遴选的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错给与舞动订价 机制，以确保基金估值的刚正性。   （8）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的， 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （9）干系法律律例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项， 按国度最新轨则估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律律例的轨则或者未能充分惊羡基金份额抓有东谈主利益时，应立即申诉 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据相关法律律例，基金钞票净值打算和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金司帐管事方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金经管东谈主对基金净值的打算结果对外赐与公布。              汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                         （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新）   （1）基金经管东谈主、基金托管东谈主按上述“2.估值方法”轨则的第（8）项条件 进行估值时，所变成的舛误不行动基金份额净值舛错处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货走动所及登记结算公司发送的 数据舛错等原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然已经采取必要、适应、合理的措 施进行搜检，但未能发现舛错的，由此变成的基金钞票估值舛错，基金经管东谈主和 基金托管东谈主免除补偿管事。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施 摒除或缩小由此变成的影响。   （三）基金份额净值舛错的处理方式 基金份额净值舛错；基金份额净值估值出现舛错时，基金经管东谈主应当立即赐与纠 正，通报基金托管东谈主，并采取合理的措施贯注损失进一步扩大；舛错偏差达到基 金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案； 舛错偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金经管东谈主应当公告，并报中国证监会 备案。 偿时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应根据践诺情况界定两边承担的管事，经说明后 按以下条件进行补偿：   （1）本基金的基金司帐管事方由基金经管东谈主担任，与本基金相关的司帐问 题，如经两边在对等基础上充分筹商后，尚不可达成一致时，按基金经管东谈主的建 议实行，由此给基金份额抓有东谈主和基金财产变成的损失，由基金经管东谈主负责赔付。   （2）若基金经管东谈主打算的基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后公告， 由此给基金份额抓有东谈主变成损失的，应根据法律律例的轨则对投资者或基金支 付补偿金，就践诺向投资者或基金支付的补偿金额，基金经管东谈主与基金托管东谈主 按照时弊进度各自承担相应的管事，基金经管东谈主和基金托管东谈主有权向获取欠妥 得利之主体主见返还欠妥得利。   （3）如基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的打算结果，天然屡次重 新打算和查对尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以 基金经管东谈主的打算结果对外公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金变成的损失，由 基金经管东谈主负责赔付。   （4）由于基金经管东谈主提供的信息舛错（包括但不限于基金申购或赎回金额                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 等），进而导致基金份额净值打算舛错而引起的基金份额抓有东谈主和基金财产的损 失，由基金经管东谈主负责赔付。 差，以基金经管东谈主打算结果为准。 有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则进行协 商。   （四）暂停估值的情形 营业时； 商说明后，基金经管东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度相关部门轨则的司帐轨制实行。   （六）基金账册的建立   基金经管东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说。基金经管东谈主、基金 托管东谈主分别独随即竖立、记录和防守本基金的全套账册。若基金经管东谈主和基金托 管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的打算和公告的，以基金 经管东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与论说的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金经管东谈主应当在每月末端后 5 个管事日内完成月度报表的编制；在每个季 度末端之日起 15 个管事日内完成基金季度论说的编制；在上半年末端之日起 60 日内完成基金中期论说的编制；在每年末端之日起 90 日内完成基金年度论说的 编制。基金年度论说的财务司帐论说应当经过审计。《基金合同》收效不及两个 月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度论说、中期论说或者年度论说。按期论说               汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 文献应按中国证监会的要求公告。   基金经管东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东谈主复核；基金管 理东谈主应留足充分的时期，便于基金托管东谈主复核干系报表及论说。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行调养，直至两边数据完全一致，调养以国度相关规 定为准。   六、基金份额抓有东谈主名册的防守   （一）基金份额抓有东谈主名册的防守   基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。 基金份额抓有东谈主名册由基金注册登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和防守，基 金经管东谈主和基金托管东谈主应分别防守基金份额抓有东谈主名册，保存期不少于 15 年。 如不可妥善防守，则按干系律例承担管事。   在基金托管东谈主要求或编制半年报和年报前，基金经管东谈主应将相关尊府送交基 金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真确性、准确性和竣工性。基 金托管东谈主不得将所防守的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用 途，并应遵循遁入义务。   若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善防守基金份额抓有东谈主名 册，应按相关律例轨则各自承担相应的管事。   （二）基金份额抓有东谈主名册的提交   基金经管东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日期的基金份额抓有东谈主名册：基 金合同收效日、基金合同拒绝日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 须包括基金份额抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份 额抓有东谈主名册应于下月前十个管事日内提交；基金合同收效日、基金合同拒绝日 等触及到基金迫切事项日期的基金份额抓有东谈主名册应于发生辰后十个管事日内 提交。   七、争议治理方式   因本托管公约产生或与之干系的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入治理， 如经协商、长入未能治理的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 委员会进行仲裁，按照该会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局的，对各方当事东谈主均有敛迹力，仲裁费、讼师费由败诉方承担。 但当出现当事东谈主部分胜诉、部分败诉的情况时，由仲裁庭根据当事东谈主各方管事大 小确定其各自应当承担的仲裁用度比例。   争议处理时期，两边当事东谈主应信守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自不时 至意、勤勉、称职地履行基金合同和本托管公约轨则的义务，惊羡基金份额抓有 东谈主的正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之目的，在此不包括香港、澳门寥落行政区和 台湾地区法律）统辖。   八、托管公约的变更、拒绝与基金财产的清理   （一）托管公约的变更方法   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与基金合同的轨则有任何轻松。基金托管公约的变更报中国证监会备 案。   （二）基金托管公约拒绝出现的情形 权；   （三）基金财产的清理   在基金财产清理小组禁受基金财产之前，基金经管东谈主和基金托管东谈主应按照基 金合同和本公约的轨则不时履行保护基金钞票安全的职责。 清理小组，基金经管东谈主或临时基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会 的监督下进行基金清理。 金经管东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券干系业务资格的注册司帐师、讼师以及中 国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人谈主员。                汇安恒鑫 12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募阐明书（更新） 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同拒绝情形出刻下，由基金财产清理小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清表面说；   （5）礼聘具有证券、期货干系业务资格的司帐师事务所对清表面说进行外 部审计，礼聘讼师事务所对清表面说出具法律意见书；   （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 限制而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的整个合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一齐剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分派。   清理过程中的相关要害事项须实时公告；基金财产清表面说经具有证券、期 货干系业务资格的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面说报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将清表面说辅导性公告登载在指定报刊上。   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。